O Organismo de Investimento Coletivo dispersará o seu investimento por valores mobiliários, participações em instituições de investimento coletivo, instrumentos representativos de dívida de curto prazo, depósitos bancários ou outros ativos de natureza monetária e em unidades de participação de Organismos de Investimento Coletivo de Investimento. O Organismo de Investimento Coletivo investe até um máximo de 50% do seu valor líquido global em ações, obrigações convertíveis, ou que confiram direito à subscrição de ações, ou outros instrumentos que permitam uma exposição aos mercados acionistas, designadamente warrants e participações em instituições de investimento coletivo cuja política de investimento seja constituída maioritariamente por ações.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 10,11 |
3 anos: 1,53 |
5 anos: 2,86 |
Início: 3,84 |
2025: 0,23 |
2024: 9,07 |
2023: 9,46 |
2022: -13,51 |
2021: 6,95 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 7,58 |
3 anos: 0,72 |
5 anos: 1,19 |
Início: -
| 2025: 0,38 |
2024: 5,50 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 7,00 |
3 anos: 23,00 |
5 anos: 7,00 |
Início:-
| 2025: 7,00 |
2024: 7,00 |
2023: 7,00 |
2022: 75,00 |
2021: 13,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 8,56 |
3 Rácio de Sharpe: -0,10 |
5 Correlação: 93,76 |
Beta: 1,24 |
Alfa: 2,50 |
Tracking error: 3,28 |
Rácio de informação: 0,53 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-01-15
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-01-15
