O Organismo de Investimento Coletivo dispersará o seu investimento por valores mobiliários, participações em instituições de investimento coletivo, instrumentos representativos de dívida de curto prazo, depósitos bancários ou outros ativos de natureza monetária e em unidades de participação de Organismos de Investimento Coletivo de Investimento. O Organismo de Investimento Coletivo investe até um máximo de 75% do seu valor líquido global em ações, obrigações convertíveis, ou que confiram direito à subscrição de ações, ou outros instrumentos que permitam uma exposição aos mercados acionistas, designadamente warrants e participações em instituições de investimento coletivo cuja política de investimento seja constituída maioritariamente por ações.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 12,66 |
3 anos: 2,92 |
5 anos: 3,48 |
Início: 1,53 |
2025: 1,56 |
2024: 10,29 |
2023: 9,67 |
2022: -16,14 |
2021: 9,72 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 10,84 |
3 anos: 2,36 |
5 anos: 2,86 |
Início: -
| 2025: 1,46 |
2024: 8,53 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 31,00 |
3 anos: 59,00 |
5 anos: 36,00 |
Início:-
| 2025: 31,00 |
2024: 31,00 |
2023: 33,00 |
2022: 85,00 |
2021: 48,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 10,73 |
3 Rácio de Sharpe: -0,11 |
5 Correlação: 96,85 |
Beta: 1,20 |
Alfa: -2,13 |
Tracking error: 3,13 |
Rácio de informação: -0,70 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-01-21
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-01-21
