O Organismo de Investimento Coletivo dispersará o seu investimento por valores mobiliários, participações em instituições de investimento coletivo, instrumentos representativos de dívida de curto prazo, depósitos bancários ou outros ativos de natureza monetária e em unidades de participação de Organismos de Investimento Coletivo de Investimento. O Organismo de Investimento Coletivo investe até um máximo de 75% do seu valor líquido global em ações, obrigações convertíveis, ou que confiram direito à subscrição de ações, ou outros instrumentos que permitam uma exposição aos mercados acionistas, designadamente warrants e participações em instituições de investimento coletivo cuja política de investimento seja constituída maioritariamente por ações.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 10,84 |
3 anos: -0,01 |
5 anos: 3,23 |
Início: 1,14 |
2024: 3,42 |
2023: 9,67 |
2022: -16,14 |
2021: 9,72 |
2020: 7,01 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 8,19 |
3 anos: 0,18 |
5 anos: 2,45 |
Início: -
| 2024: 2,21 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 21,00 |
3 anos: 53,00 |
5 anos: 30,00 |
Início:-
| 2024: 15,00 |
2023: 33,00 |
2022: 85,00 |
2021: 48,00 |
2020: 11,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 10,46 |
3 Rácio de Sharpe: 0,06 |
5 Correlação: 96,77 |
Beta: 1,18 |
Alfa: -2,12 |
Tracking error: 3,02 |
Rácio de informação: -0,63 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-22
