Caixagest Obrigações - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Boa relação risco e retorno

ISIN: PTYCXBLP0008

Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond - Short Term

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

O objetivo principal do OIC é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos indexados às taxas de juro de curto prazo, selecionados de forma ativa e discricionária, visando a obtenção de uma rendibilidade a médio e longo prazo, dependente da evolução das taxas de juro de curto prazo, bem como da evolução da qualidade de crédito dos emitentes em carteira. Sendo um OIC de obrigações de Taxa Variável, o seu património é constituído por obrigações, obrigações hipotecárias e títulos de participação, denominados em divisa euro e maioritariamente cotados em mercados da União Europeia e do Reino Unido.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 4,85 3 anos: 2,83 5 anos: 1,44 Início: 0,55 2025: 0,36 2024: 4,85 2023: 6,67 2022: -3,87 2021: -0,18
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 4,39 3 anos: 1,55 5 anos: 0,72 Início: - 2025: 0,45 2024: 3,83 2023: 4,21 2022: -4,66 2021: -0,48
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 16,00 3 anos: 8,00 5 anos: 13,00 Início:- 2025: 40,00 2024: 14,00 2023: 7,00 2022: 41,00 2021: 37,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 2,02 3 Rácio de Sharpe: 0,19 5 Correlação: 64,80 Beta: 0,58 Alfa: 1,17 Tracking error: 1,54 Rácio de informação: 1,17
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2025-02-04
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2025-02-04