Caixagest Obrigações - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações

- -Boa relação risco e retorno
ISIN: PTYCXBLP0008
Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond - Short Term
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
ISIN: PTYCXBLP0008
Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond - Short Term
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
O objetivo principal do OIC é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos indexados às taxas de juro de curto prazo, selecionados de forma ativa e discricionária, visando a obtenção de uma rendibilidade a médio e longo prazo, dependente da evolução das taxas de juro de curto prazo, bem como da evolução da qualidade de crédito dos emitentes em carteira. Sendo um OIC de obrigações de Taxa Variável, o seu património é constituído por obrigações, obrigações hipotecárias e títulos de participação, denominados em divisa euro e maioritariamente cotados em mercados da União Europeia e do Reino Unido.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 4,85 | 3 anos: 2,83 | 5 anos: 1,44 | Início: 0,55 | 2025: 0,36 | 2024: 4,85 | 2023: 6,67 | 2022: -3,87 | 2021: -0,18 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 4,39 | 3 anos: 1,55 | 5 anos: 0,72 | Início: - | 2025: 0,45 | 2024: 3,83 | 2023: 4,21 | 2022: -4,66 | 2021: -0,48 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 16,00 | 3 anos: 8,00 | 5 anos: 13,00 | Início:- | 2025: 40,00 | 2024: 14,00 | 2023: 7,00 | 2022: 41,00 | 2021: 37,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 2,02 | 3 Rácio de Sharpe: 0,19 | 5 Correlação: 64,80 | Beta: 0,58 | Alfa: 1,17 | Tracking error: 1,54 | Rácio de informação: 1,17 |