O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos de taxa fixa, visando a obtenção de uma rendibilidade a médio e longo prazo adequada ao nível de risco que este tipo de ativos normalmente comporta.Sendo um Fundo de obrigações de Taxa Fixa, o seu património será composto por ativos de taxa fixa, nomeadamente, por obrigações e obrigações hipotecárias, denominados em euros e emitidas por entidades públicas ou privadas. O Fundo investirá, diretamente ou indiretamente, um mínimo de 80% do seu valor líquido global em obrigações. As obrigações de Taxa Fixa representarão mais de 50% do valor líquido global do Fundo.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -14,97 |
3 anos: -5,94 |
5 anos: -2,33 |
Início: 2,73 |
2023: 4,13 |
2022: -18,72 |
2021: -3,47 |
2020: 2,88 |
2019: 5,63 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -11,36 |
3 anos: -4,49 |
5 anos: -1,94 |
Início: -
| 2023: 1,91 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
2020: 1,84 |
2019: 4,36 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 92,00 |
3 anos: 95,00 |
5 anos: 90,00 |
Início:-
| 2023: 92,00 |
2022: 92,00 |
2021: 90,00 |
2020: 38,00 |
2019: 33,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 7,03 |
3 Rácio de Sharpe: -0,91 |
5 Correlação: 98,03 |
Beta: 1,04 |
Alfa: -0,95 |
Tracking error: 1,43 |
Rácio de informação: -0,80 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2023-01-25
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2023-01-25