Caixa Obrigações Longo Prazo - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações

ISIN: PTYCXCLP0007

Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

O objetivo principal do OIC é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de
ativos de taxa fixa, selecionados de forma ativa e discricionária, visando a obtenção de uma rendibilidade a médio e longo prazo adequada ao nível de risco que este tipo de ativos normalmente comporta.
Sendo um OIC de obrigações de Taxa Fixa, o seu património será composto por ativos de taxa fixa, nomeadamente, por obrigações e obrigações hipotecárias, denominados em euros e emitidas por entidades públicas ou privadas.
O OIC poderá deter ativos de curto prazo, nomeadamente bilhetes do tesouro,
certificados de depósito, depósitos bancários, papel comercial e aplicações nos
mercados interbancários na medida adequada para fazer face ao movimento normal de resgate de unidades de participação e a uma gestão eficiente do OIC.
O OIC não investirá o seu património em ações, obrigações convertíveis ou obrigações
que confiram o direito de subscrição de ações ou de aquisição a outro título de ações.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 0,22 3 anos: -4,92 5 anos: -3,24 Início: 2,59 2025: -1,21 2024: 0,01 2023: 6,52 2022: -18,72 2021: -3,47
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 3,40 3 anos: -1,81 5 anos: -1,25 Início: - 2025: -0,46 2024: 3,05 2023: 6,21 2022: -12,70 2021: -1,61
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 98,00 3 anos: 98,00 5 anos: 98,00 Início:- 2025: 98,00 2024: 98,00 2023: 46,00 2022: 92,00 2021: 90,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 8,37 3 Rácio de Sharpe: -0,81 5 Correlação: 98,31 Beta: 1,13 Alfa: -0,68 Tracking error: 1,77 Rácio de informação: -0,79
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2025-01-15
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2025-01-15