Caixa Obrigações Longo Prazo - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações

Qualification

ISIN: PTYCXCLP0007

Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos de taxa fixa, visando a obtenção de uma rendibilidade a médio e longo prazo adequada ao nível de risco que este tipo de ativos normalmente comporta.Sendo um Fundo de obrigações de Taxa Fixa, o seu património será composto por ativos de taxa fixa, nomeadamente, por obrigações e obrigações hipotecárias, denominados em euros e emitidas por entidades públicas ou privadas. O Fundo investirá, diretamente ou indiretamente, um mínimo de 80% do seu valor líquido global em obrigações. As obrigações de Taxa Fixa representarão mais de 50% do valor líquido global do Fundo.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -9,34 3 anos: -2,00 5 anos: -0,59 Início: 3,08 2022: -8,54 2021: -3,47 2020: 2,88 2019: 5,63 2018: 0,00
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -7,61 3 anos: -1,70 5 anos: -0,69 Início: - 2022: -7,33 2021: -1,61 2020: 1,84 2019: 4,36 2018: -1,64
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 68,00 3 anos: 63,00 5 anos: 40,00 Início:- 2022: 65,00 2021: 90,00 2020: 38,00 2019: 33,00 2018: 13,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 4,44 3 Rácio de Sharpe: -0,25 5 Correlação: 97,74 Beta: 0,92 Alfa: -0,28 Tracking error: 1,02 Rácio de informação: -0,18
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2022-05-05
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2022-05-05