O objetivo principal do OIC é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de
ativos de taxa fixa, selecionados de forma ativa e discricionária, visando a obtenção de uma rendibilidade a médio e longo prazo adequada ao nível de risco que este tipo de ativos normalmente comporta.
Sendo um OIC de obrigações de Taxa Fixa, o seu património será composto por ativos de taxa fixa, nomeadamente, por obrigações e obrigações hipotecárias, denominados em euros e emitidas por entidades públicas ou privadas.
O OIC poderá deter ativos de curto prazo, nomeadamente bilhetes do tesouro,
certificados de depósito, depósitos bancários, papel comercial e aplicações nos
mercados interbancários na medida adequada para fazer face ao movimento normal de resgate de unidades de participação e a uma gestão eficiente do OIC.
O OIC não investirá o seu património em ações, obrigações convertíveis ou obrigações
que confiram o direito de subscrição de ações ou de aquisição a outro título de ações.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 0,22 |
3 anos: -4,92 |
5 anos: -3,24 |
Início: 2,59 |
2025: -1,21 |
2024: 0,01 |
2023: 6,52 |
2022: -18,72 |
2021: -3,47 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 3,40 |
3 anos: -1,81 |
5 anos: -1,25 |
Início: -
| 2025: -0,46 |
2024: 3,05 |
2023: 6,21 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 98,00 |
3 anos: 98,00 |
5 anos: 98,00 |
Início:-
| 2025: 98,00 |
2024: 98,00 |
2023: 46,00 |
2022: 92,00 |
2021: 90,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 8,37 |
3 Rácio de Sharpe: -0,81 |
5 Correlação: 98,31 |
Beta: 1,13 |
Alfa: -0,68 |
Tracking error: 1,77 |
Rácio de informação: -0,79 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2025-01-15
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2025-01-15