Caixa Obrigações Longo Prazo - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Dinheiro investido por investidores locais

ISIN: PTYCXCLP0007

Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos de taxa fixa, visando a obtenção de uma rendibilidade a médio e longo prazo adequada ao nível de risco que este tipo de ativos normalmente comporta.Sendo um Fundo de obrigações de Taxa Fixa, o seu património será composto por ativos de taxa fixa, nomeadamente, por obrigações e obrigações hipotecárias, denominados em euros e emitidas por entidades públicas ou privadas. O Fundo investirá, diretamente ou indiretamente, um mínimo de 80% do seu valor líquido global em obrigações. As obrigações de Taxa Fixa representarão mais de 50% do valor líquido global do Fundo.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -14,97 3 anos: -5,94 5 anos: -2,33 Início: 2,73 2023: 4,13 2022: -18,72 2021: -3,47 2020: 2,88 2019: 5,63
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -11,36 3 anos: -4,49 5 anos: -1,94 Início: - 2023: 1,91 2022: -12,70 2021: -1,61 2020: 1,84 2019: 4,36
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 92,00 3 anos: 95,00 5 anos: 90,00 Início:- 2023: 92,00 2022: 92,00 2021: 90,00 2020: 38,00 2019: 33,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 7,03 3 Rácio de Sharpe: -0,91 5 Correlação: 98,03 Beta: 1,04 Alfa: -0,95 Tracking error: 1,43 Rácio de informação: -0,80
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2023-01-25
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2023-01-25