O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos de taxa fixa, visando a obtenção de uma rendibilidade a médio e longo prazo adequada ao nível de risco que este tipo de ativos normalmente comporta.Sendo um Fundo de obrigações de Taxa Fixa, o seu património será composto por ativos de taxa fixa, nomeadamente, por obrigações e obrigações hipotecárias, denominados em euros e emitidas por entidades públicas ou privadas. O Fundo investirá, diretamente ou indiretamente, um mínimo de 80% do seu valor líquido global em obrigações. As obrigações de Taxa Fixa representarão mais de 50% do valor líquido global do Fundo.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -9,34 | 3 anos: -2,00 | 5 anos: -0,59 | Início: 3,08 | 2022: -8,54 | 2021: -3,47 | 2020: 2,88 | 2019: 5,63 | 2018: 0,00 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -7,61 | 3 anos: -1,70 | 5 anos: -0,69 | Início: - | 2022: -7,33 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 | 2019: 4,36 | 2018: -1,64 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 68,00 | 3 anos: 63,00 | 5 anos: 40,00 | Início:- | 2022: 65,00 | 2021: 90,00 | 2020: 38,00 | 2019: 33,00 | 2018: 13,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 4,44 | 3 Rácio de Sharpe: -0,25 | 5 Correlação: 97,74 | Beta: 0,92 | Alfa: -0,28 | Tracking error: 1,02 | Rácio de informação: -0,18 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2022-05-05
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2022-05-05