O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos de taxa fixa, visando a obtenção de uma rendibilidade a médio e longo prazo adequada ao nível de risco que este tipo de ativos normalmente comporta.Sendo um Fundo de obrigações de Taxa Fixa, o seu património será composto por ativos de taxa fixa, nomeadamente, por obrigações e obrigações hipotecárias, denominados em euros e emitidas por entidades públicas ou privadas. O Fundo investirá, diretamente ou indiretamente, um mínimo de 80% do seu valor líquido global em obrigações. As obrigações de Taxa Fixa representarão mais de 50% do valor líquido global do Fundo.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 2,00 | 3 anos: -5,96 | 5 anos: -2,73 | Início: 2,60 | 2024: -2,60 | 2023: 6,52 | 2022: -18,72 | 2021: -3,47 | 2020: 2,88 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 4,04 | 3 anos: -3,47 | 5 anos: -1,41 | Início: - | 2024: -1,18 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 97,00 | 3 anos: 96,00 | 5 anos: 96,00 | Início:- | 2024: 98,00 | 2023: 46,00 | 2022: 92,00 | 2021: 90,00 | 2020: 38,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 8,03 | 3 Rácio de Sharpe: -0,86 | 5 Correlação: 98,07 | Beta: 1,11 | Alfa: -0,65 | Tracking error: 1,73 | Rácio de informação: -0,73 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-04-23