Caixa Obrigações Longo Prazo - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações

ISIN: PTYCXCLP0007

Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos de taxa fixa, visando a obtenção de uma rendibilidade a médio e longo prazo adequada ao nível de risco que este tipo de ativos normalmente comporta.Sendo um Fundo de obrigações de Taxa Fixa, o seu património será composto por ativos de taxa fixa, nomeadamente, por obrigações e obrigações hipotecárias, denominados em euros e emitidas por entidades públicas ou privadas. O Fundo investirá, diretamente ou indiretamente, um mínimo de 80% do seu valor líquido global em obrigações. As obrigações de Taxa Fixa representarão mais de 50% do valor líquido global do Fundo.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 1,68 3 anos: -5,82 5 anos: -3,36 Início: 2,61 2024: -1,75 2023: 6,52 2022: -18,72 2021: -3,47 2020: 2,88
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 4,87 3 anos: -3,09 5 anos: -1,58 Início: - 2024: 0,36 2023: 6,21 2022: -12,70 2021: -1,61 2020: 1,84
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 99,00 3 anos: 97,00 5 anos: 97,00 Início:- 2024: 99,00 2023: 46,00 2022: 92,00 2021: 90,00 2020: 38,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 8,06 3 Rácio de Sharpe: -0,92 5 Correlação: 98,06 Beta: 1,11 Alfa: -0,63 Tracking error: 1,74 Rácio de informação: -0,74
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-07-18
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-07-18