Caixa Seleção Global Moderado – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
ISIN: PTYCXKLP0007
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos constituída por fundos de investimento mobiliário diversificados por diferentes categorias e mercados, investindo maioritariamente com exposição a mercado de obrigações. O Fundo investirá no mínimo 2/3 do seu valor líquido global em unidades de participação de fundos de investimento mobiliário abertos com diferentes graus de rendibilidade/risco, preferencialmente geridos pela Caixa Gestão de Ativos. O Fundo pode ainda investir noutros fundos de investimento autorizados nos termos da Diretiva nº 2009/65/CE, do Conselho, de 13 de Julho.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 8,65 | 3 anos: 3,99 | 5 anos: 3,76 | Início: 1,97 | 2021: 2,97 | 2020: 5,06 | 2019: 10,08 | 2018: -5,79 | 2017: 4,23 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 7,30 | 3 anos: 2,84 | 5 anos: 2,54 | Início: - | 2021: 2,46 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 | 2017: 2,11 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 26,00 | 3 anos: 13,00 | 5 anos: 17,00 | Início:- | 2021: 33,00 | 2020: 10,00 | 2019: 19,00 | 2018: 69,00 | 2017: 15,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 7,08 | 3 Rácio de Sharpe: 0,63 | 5 Correlação: 91,35 | Beta: 1,67 | Alfa: -2,28 | Tracking error: 3,88 | Rácio de informação: 0,07 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2021-06-21
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2021-06-21