Caixa Seleção Global Moderado – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

Qualification

ISIN: PTYCXKLP0007

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos constituída por fundos de investimento mobiliário diversificados por diferentes categorias e mercados, investindo maioritariamente com exposição a mercado de obrigações. O Fundo investirá no mínimo 2/3 do seu valor líquido global em unidades de participação de fundos de investimento mobiliário abertos com diferentes graus de rendibilidade/risco, preferencialmente geridos pela Caixa Gestão de Ativos. O Fundo pode ainda investir noutros fundos de investimento autorizados nos termos da Diretiva nº 2009/65/CE, do Conselho, de 13 de Julho.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 6,64 3 anos: 3,31 5 anos: 3,35 Início: 1,90 2021: 0,50 2020: 5,06 2019: 10,08 2018: -5,79 2017: 4,23
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 2,43 3 anos: 1,95 5 anos: 2,15 Início: - 2021: 0,04 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93 2017: 2,11
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 11,00 3 anos: 16,00 5 anos: 13,00 Início:- 2021: 23,00 2020: 10,00 2019: 19,00 2018: 69,00 2017: 15,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 7,18 3 Rácio de Sharpe: 0,51 5 Correlação: 90,70 Beta: 1,69 Alfa: -2,77 Tracking error: 4,02 Rácio de informação: -0,08
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2021-03-04
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2021-03-04