Caixa Seleção Global Moderado - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

Qualification

ISIN: PTYCXKLP0007

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos constituída por fundos de investimento mobiliário diversificados por diferentes categorias e mercados, investindo maioritariamente com exposição a mercado de obrigações. O Fundo investirá no mínimo 2/3 do seu valor líquido global em unidades de participação de fundos de investimento mobiliário abertos com diferentes graus de rendibilidade/risco, preferencialmente geridos pela Caixa Gestão de Ativos. O Fundo pode ainda investir noutros fundos de investimento autorizados nos termos da Diretiva nº 2009/65/CE, do Conselho, de 13 de Julho.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 4,59 3 anos: 5,45 5 anos: 3,83 Início: 1,97 2021: 3,90 2020: 5,06 2019: 10,08 2018: -5,79 2017: 4,23
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 4,41 3 anos: 3,82 5 anos: 2,35 Início: - 2021: 3,67 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93 2017: 2,11
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 27,00 3 anos: 12,00 5 anos: 13,00 Início:- 2021: 36,00 2020: 10,00 2019: 19,00 2018: 69,00 2017: 15,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 6,81 3 Rácio de Sharpe: 0,91 5 Correlação: 90,11 Beta: 1,56 Alfa: -1,68 Tracking error: 3,69 Rácio de informação: 0,29
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2021-11-29
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2021-11-29