Enquanto fundo de ações ibéricas, o seu objetivo é o investimento em ações expressas em euros, emitidas por empresas portuguesas e espanholas cuja capitalização bolsista e liquidez sejam elevadas. O seu património é investido no mínimo, diretamente ou indiretamente, 85% em ações de empresas portuguesas e espanholas. O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos orientada para a aquisição de ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações de empresas portuguesas e espanholas, e unidades de participação de outros fundos de ações. O Fundo não pode investir mais de 10% do seu valor líquido global em unidades de participação de fundos de investimento.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 15,81 | 3 anos: 15,15 | 5 anos: 1,45 | Início: 3,96 | 2023: 14,14 | 2022: 0,29 | 2021: 13,91 | 2020: -17,55 | 2019: 14,43 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 23,81 | 3 anos: 7,41 | 5 anos: 2,04 | Início: - | 2023: 18,97 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 63,00 | 3 anos: 27,00 | 5 anos: - | Início:- | 2023: 48,00 | 2022: 19,00 | 2021: 26,00 | 2020: 77,00 | 2019: - |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 19,60 | 3 Rácio de Sharpe: 0,79 | 5 Correlação: 98,50 | Beta: 0,94 | Alfa: 1,66 | Tracking error: 3,61 | Rácio de informação: 0,28 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Spain Equity. Data: 2023-09-18
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Spain Equity. Data: 2023-09-18