Enquanto fundo de ações ibéricas, o seu objetivo é o investimento em ações expressas em euros, emitidas por empresas portuguesas e espanholas cuja capitalização bolsista e liquidez sejam elevadas. O seu património é investido no mínimo, diretamente ou indiretamente, 85% em ações de empresas portuguesas e espanholas. O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos orientada para a aquisição de ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações de empresas portuguesas e espanholas, e unidades de participação de outros fundos de ações. O Fundo não pode investir mais de 10% do seu valor líquido global em unidades de participação de fundos de investimento.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 15,81 |
3 anos: 15,15 |
5 anos: 1,45 |
Início: 3,96 |
2023: 14,14 |
2022: 0,29 |
2021: 13,91 |
2020: -17,55 |
2019: 14,43 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 23,81 |
3 anos: 7,41 |
5 anos: 2,04 |
Início: -
| 2023: 18,97 |
2022: -3,28 |
2021: 11,98 |
2020: -13,20 |
2019: 10,55 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 63,00 |
3 anos: 27,00 |
5 anos: - |
Início:-
| 2023: 48,00 |
2022: 19,00 |
2021: 26,00 |
2020: 77,00 |
2019: - |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 19,60 |
3 Rácio de Sharpe: 0,79 |
5 Correlação: 98,50 |
Beta: 0,94 |
Alfa: 1,66 |
Tracking error: 3,61 |
Rácio de informação: 0,28 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Spain Equity. Data: 2023-09-18
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Spain Equity. Data: 2023-09-18