Caixa Ações Portugal Espanha - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações

ISIN: PTYCXNLP0004

Categoria Morningstar: Spain Equity

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

Enquanto fundo de ações ibéricas, o seu objetivo é o investimento em ações expressas em euros, emitidas por empresas portuguesas e espanholas cuja capitalização bolsista e liquidez sejam elevadas. O seu património é investido no mínimo, diretamente ou indiretamente, 85% em ações de empresas portuguesas e espanholas. O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos orientada para a aquisição de ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações de empresas portuguesas e espanholas, e unidades de participação de outros fundos de ações. O Fundo não pode investir mais de 10% do seu valor líquido global em unidades de participação de fundos de investimento.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 3,44 3 anos: -0,35 5 anos: -0,07 Início: 3,66 2022: 1,49 2021: 13,91 2020: -17,55 2019: 14,43 2018: -11,37
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -11,75 3 anos: -1,71 5 anos: -1,15 Início: - 2022: -10,99 2021: 11,98 2020: -13,20 2019: 10,55 2018: -12,09
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 5,00 3 anos: 33,00 5 anos: - Início:- 2022: 9,00 2021: 26,00 2020: 77,00 2019: - 2018: 29,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 23,05 3 Rácio de Sharpe: 0,12 5 Correlação: 98,62 Beta: 0,97 Alfa: 1,32 Tracking error: 3,87 Rácio de informação: 0,34
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Spain Equity. Data: 2022-06-29
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Spain Equity. Data: 2022-06-29