Enquanto fundo de ações ibéricas, o seu objetivo é o investimento em ações expressas em euros, emitidas por empresas portuguesas e espanholas cuja capitalização bolsista e liquidez sejam elevadas. O seu património é investido no mínimo, diretamente ou indiretamente, 85% em ações de empresas portuguesas e espanholas. O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos orientada para a aquisição de ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração
indexada a ações de empresas portuguesas e espanholas, e unidades de participação de outros fundos de ações.
O Fundo não pode investir mais de 10% do seu valor líquido global em unidades de participação de fundos de investimento.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -13,88 |
3 anos: -5,72 |
5 anos: -0,50 |
Início: 3,46 |
2021: 4,52 |
2020: -17,55 |
2019: 14,43 |
2018: -11,37 |
2017: 17,83 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -15,93 |
3 anos: -8,10 |
5 anos: -1,27 |
Início: -
| 2021: 2,32 |
2020: -10,83 |
2019: 12,36 |
2018: -12,31 |
2017: 21,95 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 100,00 |
3 anos: 72,00 |
5 anos: 72,00 |
Início:-
| 2021: 100,00 |
2020: 100,00 |
2019: 15,00 |
2018: 29,00 |
2017: 78,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 23,15 |
3 Rácio de Sharpe: -0,13 |
5 Correlação: 78,30 |
Beta: 1,18 |
Alfa: -13,07 |
Tracking error: 14,66 |
Rácio de informação: -0,89 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Portugal Equity. Data: 2021-01-17
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Portugal Equity. Data: 2021-01-17