Enquanto fundo de ações ibéricas, o seu objetivo é o investimento em ações expressas em euros, emitidas por empresas portuguesas e espanholas cuja capitalização bolsista e liquidez sejam elevadas. O seu património é investido no mínimo, diretamente ou indiretamente, 85% em ações de empresas portuguesas e espanholas. O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos orientada para a aquisição de ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração
indexada a ações de empresas portuguesas e espanholas, e unidades de participação de outros fundos de ações.
O Fundo não pode investir mais de 10% do seu valor líquido global em unidades de participação de fundos de investimento.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -18,54 | 3 anos: -5,67 | 5 anos: 0,68 | Início: 3,32 | 2021: 1,55 | 2020: -17,55 | 2019: 14,43 | 2018: -11,37 | 2017: 17,83 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -13,22 | 3 anos: -7,77 | 5 anos: -0,32 | Início: - | 2021: 0,64 | 2020: -10,83 | 2019: 12,36 | 2018: -12,31 | 2017: 21,95 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 100,00 | 3 anos: 72,00 | 5 anos: 86,00 | Início:- | 2021: 86,00 | 2020: 100,00 | 2019: 15,00 | 2018: 29,00 | 2017: 78,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 22,97 | 3 Rácio de Sharpe: -0,24 | 5 Correlação: 79,10 | Beta: 1,18 | Alfa: -14,88 | Tracking error: 14,32 | Rácio de informação: -1,03 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Portugal Equity. Data: 2021-02-24
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Portugal Equity. Data: 2021-02-24