Enquanto fundo de ações ibéricas, o seu objetivo é o investimento em ações expressas em euros, emitidas por empresas portuguesas e espanholas cuja capitalização bolsista e liquidez sejam elevadas. O seu património é investido no mínimo, diretamente ou indiretamente, 85% em ações de empresas portuguesas e espanholas. O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos orientada para a aquisição de ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações de empresas portuguesas e espanholas, e unidades de participação de outros fundos de ações. O Fundo não pode investir mais de 10% do seu valor líquido global em unidades de participação de fundos de investimento.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 3,44 |
3 anos: -0,35 |
5 anos: -0,07 |
Início: 3,66 |
2022: 1,49 |
2021: 13,91 |
2020: -17,55 |
2019: 14,43 |
2018: -11,37 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -11,75 |
3 anos: -1,71 |
5 anos: -1,15 |
Início: -
| 2022: -10,99 |
2021: 11,98 |
2020: -13,20 |
2019: 10,55 |
2018: -12,09 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 5,00 |
3 anos: 33,00 |
5 anos: - |
Início:-
| 2022: 9,00 |
2021: 26,00 |
2020: 77,00 |
2019: - |
2018: 29,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 23,05 |
3 Rácio de Sharpe: 0,12 |
5 Correlação: 98,62 |
Beta: 0,97 |
Alfa: 1,32 |
Tracking error: 3,87 |
Rácio de informação: 0,34 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Spain Equity. Data: 2022-06-29
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Spain Equity. Data: 2022-06-29