Caixa Ações Portugal Espanha - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações

ISIN: PTYCXNLP0004

Categoria Morningstar: Spain Equity

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

Enquanto fundo de ações ibéricas, o seu objetivo é o investimento em ações expressas em euros, emitidas por empresas portuguesas e espanholas cuja capitalização bolsista e liquidez sejam elevadas. O seu património é investido no mínimo, diretamente ou indiretamente, 85% em ações de empresas portuguesas e espanholas. O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos orientada para a aquisição de ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações de empresas portuguesas e espanholas, e unidades de participação de outros fundos de ações. O Fundo não pode investir mais de 10% do seu valor líquido global em unidades de participação de fundos de investimento.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 15,81 3 anos: 15,15 5 anos: 1,45 Início: 3,96 2023: 14,14 2022: 0,29 2021: 13,91 2020: -17,55 2019: 14,43
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 23,81 3 anos: 7,41 5 anos: 2,04 Início: - 2023: 18,97 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20 2019: 10,55
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 63,00 3 anos: 27,00 5 anos: - Início:- 2023: 48,00 2022: 19,00 2021: 26,00 2020: 77,00 2019: -
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 19,60 3 Rácio de Sharpe: 0,79 5 Correlação: 98,50 Beta: 0,94 Alfa: 1,66 Tracking error: 3,61 Rácio de informação: 0,28
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Spain Equity. Data: 2023-09-18
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Spain Equity. Data: 2023-09-18