Enquanto fundo de ações ibéricas, o seu objetivo é o investimento em ações expressas em euros, emitidas por empresas portuguesas e espanholas cuja capitalização bolsista e liquidez sejam elevadas. O seu património é investido no mínimo, diretamente ou indiretamente, 85% em ações de empresas portuguesas e espanholas. O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos orientada para a aquisição de ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações de empresas portuguesas e espanholas, e unidades de participação de outros fundos de ações. O Fundo não pode investir mais de 10% do seu valor líquido global em unidades de participação de fundos de investimento.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 3,44 | 3 anos: -0,35 | 5 anos: -0,07 | Início: 3,66 | 2022: 1,49 | 2021: 13,91 | 2020: -17,55 | 2019: 14,43 | 2018: -11,37 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -11,75 | 3 anos: -1,71 | 5 anos: -1,15 | Início: - | 2022: -10,99 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 5,00 | 3 anos: 33,00 | 5 anos: - | Início:- | 2022: 9,00 | 2021: 26,00 | 2020: 77,00 | 2019: - | 2018: 29,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 23,05 | 3 Rácio de Sharpe: 0,12 | 5 Correlação: 98,62 | Beta: 0,97 | Alfa: 1,32 | Tracking error: 3,87 | Rácio de informação: 0,34 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Spain Equity. Data: 2022-06-29
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Spain Equity. Data: 2022-06-29