O objetivo principal do OIC é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos constituída por fundos de investimento mobiliário diversificados por diferentes categorias e mercados, investindo maioritariamente com exposição a mercado de obrigações. O Fundo investirá no mínimo 2/3 do seu valor líquido global em unidades de participação de fundos de investimento mobiliário abertos com diferentes graus de rendibilidade/risco, preferencialmente geridos pela Caixa Gestão de Ativos. O OIC pode ainda investir noutros fundos de investimento autorizados nos termos da Diretiva nº 2009/65/CE, do Conselho, de 13 de Julho.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 8,49 |
3 anos: -0,44 |
5 anos: 2,33 |
Início: 0,83 |
2025: 0,65 |
2024: 6,64 |
2023: 9,89 |
2022: -17,59 |
2021: 7,87 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 9,87 |
3 anos: 1,10 |
5 anos: 2,73 |
Início: -
| 2025: 0,01 |
2024: 8,53 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 73,00 |
3 anos: 87,00 |
5 anos: 63,00 |
Início:-
| 2025: 73,00 |
2024: 73,00 |
2023: 30,00 |
2022: 92,00 |
2021: 65,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 9,96 |
3 Rácio de Sharpe: -0,30 |
5 Correlação: 93,86 |
Beta: 1,08 |
Alfa: -3,74 |
Tracking error: 3,44 |
Rácio de informação: -1,11 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-01-08
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-01-08
