Caixa Disponível – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

ISIN: PTYCXWHE0010

Categoria Morningstar: EUR Ultra Short-Term Bond

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por ativos denominados em divisa euro, cuja rendibilidade e estabilidade dependam da evolução das taxas de juro de mercado, bem como da evolução da qualidade de crédito dos emitentes em carteira, com maturidades diferenciadas, permitindo dessa forma o não enquadramento enquanto Fundo de Mercado Monetário, de acordo com o disposto no Regulamento (UE) 2017/1131. O Fundo investirá em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários, sendo no mínimo 20% do seu VLGF1 constituído por valores mobiliários com prazos de vencimento residual superior a 24 meses. Cumulativamente,
os ativos que compõem a carteira do Fundo deverão observar uma Maturidade MédiaPonderada (MMP)2 superior a 6 meses e uma Duração Média Ponderada (DMP)3 superior a 12 meses.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 1,18 3 anos: -0,08 5 anos: 0,01 Início: 0,57 2021: 0,03 2020: 0,11 2019: 0,22 2018: -0,64 2017: 0,32
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 0,84 3 anos: -0,19 5 anos: -0,16 Início: - 2021: -0,07 2020: -0,04 2019: 0,36 2018: -0,92 2017: 0,00
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 42,00 3 anos: 39,00 5 anos: 33,00 Início:- 2021: 28,00 2020: 31,00 2019: 47,00 2018: 43,00 2017: 21,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 1,08 3 Rácio de Sharpe: 0,34 5 Correlação: -13,24 Beta: -12,23 Alfa: 0,03 Tracking error: 1,08 Rácio de informação: 0,36
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Ultra Short-Term Bond. Data: 2021-05-07
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Ultra Short-Term Bond. Data: 2021-05-07