Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

ISIN: PTYCXWHE0010

Categoria Morningstar: EUR Ultra Short-Term Bond

Empresa: Caixa Gestão de Ativos

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por ativos denominados em divisa euro, cuja rendibilidade e estabilidade dependam da evolução das taxas de juro de mercado, bem como da evolução da qualidade de crédito dos emitentes em carteira, com maturidades diferenciadas, permitindo dessa forma o não enquadramento enquanto Fundo de Mercado Monetário, de acordo com o disposto no Regulamento (UE) 2017/1131. O Fundo investirá em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários, sendo no mínimo 20% do seu VLGF1 constituído por valores mobiliários com prazos de vencimento residual superior a 24 meses. Cumulativamente,
os ativos que compõem a carteira do Fundo deverão observar uma Maturidade MédiaPonderada (MMP)2 superior a 6 meses e uma Duração Média Ponderada (DMP)3 superior a 12 meses.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 1,88 3 anos: -0,41 5 anos: -0,28 Início: 0,37 2023: 2,21 2022: -3,35 2021: -0,07 2020: 0,11 2019: 0,22
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 2,08 3 anos: 0,01 5 anos: -0,10 Início: - 2023: 2,00 2022: -1,57 2021: -0,33 2020: -0,04 2019: 0,36
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 74,00 3 anos: 83,00 5 anos: 79,00 Início:- 2023: 25,00 2022: 90,00 2021: 24,00 2020: 31,00 2019: 47,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 1,46 3 Rácio de Sharpe: -0,52 5 Correlação: 18,53 Beta: 15,80 Alfa: -1,44 Tracking error: 1,35 Rácio de informação: -0,56
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Ultra Short-Term Bond. Data: 2023-09-15
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Ultra Short-Term Bond. Data: 2023-09-15