O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por ativos denominados em divisa euro, cuja rendibilidade e estabilidade dependam da evolução das taxas de juro de mercado, bem como da evolução da qualidade de crédito dos emitentes em carteira, com maturidades diferenciadas, permitindo dessa forma o não enquadramento enquanto Fundo de Mercado Monetário, de acordo com o disposto no Regulamento (UE) 2017/1131. O Fundo investirá em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários, sendo no mínimo 20% do seu VLGF1 constituído por valores mobiliários com prazos de vencimento residual superior a 24 meses. Cumulativamente,
os ativos que compõem a carteira do Fundo deverão observar uma Maturidade MédiaPonderada (MMP)2 superior a 6 meses e uma Duração Média Ponderada (DMP)3 superior a 12 meses.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 3,79 |
3 anos: 0,40 |
5 anos: 0,27 |
Início: 0,53 |
2024: 0,44 |
2023: 4,34 |
2022: -3,35 |
2021: -0,07 |
2020: 0,11 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 3,90 |
3 anos: 0,86 |
5 anos: 0,48 |
Início: -
| 2024: 0,88 |
2023: 3,55 |
2022: -1,57 |
2021: -0,33 |
2020: -0,04 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 23,00 |
3 anos: 80,00 |
5 anos: 77,00 |
Início:-
| 2024: 95,00 |
2023: 14,00 |
2022: 90,00 |
2021: 24,00 |
2020: 31,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 1,62 |
3 Rácio de Sharpe: -0,52 |
5 Correlação: 22,74 |
Beta: 13,80 |
Alfa: -1,44 |
Tracking error: 1,43 |
Rácio de informação: -0,57 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Ultra Short-Term Bond. Data: 2024-03-25
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Ultra Short-Term Bond. Data: 2024-03-25