Sendo um OIC de ações dos Estados Unidos da América, o seu objetivo é o
investimento em ações emitidas por empresas sedeadas neste país, emitidas em
qualquer moeda, cuja capitalização bolsista e a liquidez sejam elevadas, selecionadas de forma ativa e discricionária. O OIC poderá estar exposto ao risco cambial na totalidade do seu património.
O objetivo orientador da gestão será o de seguir a evolução do índice Standard & Poor’s 500.
O objetivo principal do OIC é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de ativos orientada para a aquisição de ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações de sociedades sedeadas nos Estados Unidos da América, e unidades de participação de outros OIC de ações.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 16,08 |
3 anos: 10,03 |
5 anos: 10,12 |
Início: 4,94 |
2025: 2,69 |
2024: 19,02 |
2023: 11,92 |
2022: -6,72 |
2021: 27,02 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 20,44 |
3 anos: 10,05 |
5 anos: 12,64 |
Início: -
| 2025: 2,67 |
2024: 21,01 |
2023: 24,23 |
2022: -19,56 |
2021: 25,11 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 98,00 |
3 anos: 89,00 |
5 anos: 95,00 |
Início:-
| 2025: 93,00 |
2024: 93,00 |
2023: 91,00 |
2022: 7,00 |
2021: 91,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 13,99 |
3 Rácio de Sharpe: 0,23 |
5 Correlação: 91,07 |
Beta: 0,83 |
Alfa: -2,49 |
Tracking error: 7,07 |
Rácio de informação: -0,55 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-02-03
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-02-03