O objetivo de investimento do Fundo é o de alcançar, numa perspetiva de longo prazo, a valorização do capital, visando a maximização do bem-estar futuro dos participantes. O Fundo adota uma política de investimentos cuja composição da carteira é exclusivamente constituída por valores mobiliários e pelos ativos financeiros líquidos referidos na subsecção I da secção I do capítulo II do título III do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo aprovado pela Lei n.º16/2015, de 24 de fevereiro (“RGOIC”) e, sem prejuízo dos limites definidos no presente artigo, cumpre os limites previstos na subsecção II da referida secção do RGOIC (descritos no Artigo 10º - “Limites Legais ao Investimento”).
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 2,00 |
3 anos: 0,04 |
5 anos: 1,28 |
Início: 5,62 |
2023: 0,29 |
2022: -9,86 |
2021: 2,54 |
2020: 4,82 |
2019: 11,98 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 1,67 |
3 anos: -1,29 |
5 anos: -0,25 |
Início: -
| 2023: 2,50 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
2019: 6,71 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 57,00 |
3 anos: 30,00 |
5 anos: 10,00 |
Início:-
| 2023: 97,00 |
2022: 46,00 |
2021: 67,00 |
2020: 5,00 |
2019: 6,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 6,30 |
3 Rácio de Sharpe: 0,06 |
5 Correlação: 61,94 |
Beta: 0,65 |
Alfa: 1,70 |
Tracking error: 5,39 |
Rácio de informação: 0,44 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2023-09-20