O objetivo de investimento do Fundo é o de alcançar, numa perspetiva de longo prazo, a valorização do capital, visando a maximização do bem-estar futuro dos participantes. O Fundo adota uma política de investimentos cuja composição da carteira é exclusivamente constituída por valores mobiliários e pelos ativos financeiros líquidos referidos na subsecção I da secção I do capítulo II do título III do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo aprovado pela Lei n.º16/2015, de 24 de fevereiro (“RGOIC”) e, sem prejuízo dos limites definidos no presente artigo, cumpre os limites previstos na subsecção II da referida secção do RGOIC (descritos no Artigo 10º - “Limites Legais ao Investimento”).
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 0,43 | 3 anos: 5,44 | 5 anos: 5,21 | Início: 6,23 | 2022: -1,72 | 2021: 2,54 | 2020: 4,82 | 2019: 11,98 | 2018: -0,51 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 1,67 | 3 anos: 3,29 | 5 anos: 1,94 | Início: - | 2022: -1,60 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 | 2018: -4,79 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 67,00 | 3 anos: 10,00 | 5 anos: 1,00 | Início:- | 2022: 67,00 | 2021: 67,00 | 2020: 5,00 | 2019: 6,00 | 2018: 2,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 9,54 | 3 Rácio de Sharpe: 0,76 | 5 Correlação: 83,80 | Beta: 1,98 | Alfa: -2,93 | Tracking error: 6,54 | Rácio de informação: 0,28 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2022-01-21
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2022-01-21