GNB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança-Reforma

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Boa relação risco e retorno

ISIN: PTYESALM0007

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: GNB Gestão de Ativos

O objetivo de investimento do Fundo é o de alcançar, numa perspetiva de longo prazo, a valorização do capital, visando a maximização do bem-estar futuro dos participantes. O Fundo adota uma política de investimentos cuja composição da carteira é exclusivamente constituída por valores mobiliários e pelos ativos financeiros líquidos referidos na subsecção I da secção I do capítulo II do título III do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo aprovado pela Lei n.º16/2015, de 24 de fevereiro (“RGOIC”) e, sem prejuízo dos limites definidos no presente artigo, cumpre os limites previstos na subsecção II da referida secção do RGOIC (descritos no Artigo 10º - “Limites Legais ao Investimento”).

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 2,00 3 anos: 0,04 5 anos: 1,28 Início: 5,62 2023: 0,29 2022: -9,86 2021: 2,54 2020: 4,82 2019: 11,98
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 1,67 3 anos: -1,29 5 anos: -0,25 Início: - 2023: 2,50 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70 2019: 6,71
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 57,00 3 anos: 30,00 5 anos: 10,00 Início:- 2023: 97,00 2022: 46,00 2021: 67,00 2020: 5,00 2019: 6,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 6,30 3 Rácio de Sharpe: 0,06 5 Correlação: 61,94 Beta: 0,65 Alfa: 1,70 Tracking error: 5,39 Rácio de informação: 0,44
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2023-09-20