Na prossecução do objetivo do Fundo enquanto fundo de ações nacional, o seu património será vocacionado para a capitalização de empresas nacionais, sendo composto maioritariamente por ações bem como outros valores que nelas sejam convertíveis ou que tenham inerente o direito à sua subscrição. Os valores acima referidos devem estar admitidos à negociação no mercado de cotações oficial das bolsas de valores nacionais bem como nas bolsas de outro Estado membro da União Europeia e na Bolsa de Nova Iorque, desde que estes valores sejam provenientes de emitentes sedeados em Portugal. Enquanto fundo de ações, o Fundo investirá em permanência, direta ou indiretamente, no mínimo 85% do seu valor líquido global em ações. O Fundo poderá investir em unidades de participação de outros fundos de investimento, até ao limite de 10%.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -7,09 |
3 anos: -7,16 |
5 anos: -2,08 |
Início: -0,47 |
2021: -0,57 |
2020: -16,41 |
2019: 7,75 |
2018: -12,11 |
2017: 23,21 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -7,09 |
3 anos: -7,16 |
5 anos: -2,08 |
Início: -
| 2021: -0,57 |
2020: -10,83 |
2019: 12,36 |
2018: -12,31 |
2017: 21,95 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 86,00 |
3 anos: 100,00 |
5 anos: 100,00 |
Início:-
| 2021: 58,00 |
2020: 86,00 |
2019: 100,00 |
2018: 43,00 |
2017: 34,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 20,04 |
3 Rácio de Sharpe: -0,29 |
5 Correlação: 79,17 |
Beta: 1,02 |
Alfa: -13,41 |
Tracking error: 12,24 |
Rácio de informação: -1,14 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Portugal Equity. Data: 2021-03-05
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Portugal Equity. Data: 2021-03-05