Na prossecução do objetivo do Fundo enquanto fundo de ações nacional, o seu património será vocacionado para a capitalização de empresas nacionais, sendo composto maioritariamente por ações bem como outros valores que nelas sejam convertíveis ou que tenham inerente o direito à sua subscrição. Os valores acima referidos devem estar admitidos à negociação no mercado de cotações oficial das bolsas de valores nacionais bem como nas bolsas de outro Estado membro da União Europeia e na Bolsa de Nova Iorque, desde que estes valores sejam provenientes de emitentes sedeados em Portugal. Enquanto fundo de ações, o Fundo investirá em permanência, direta ou indiretamente, no mínimo 85% do seu valor líquido global em ações.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 11,96 | 3 anos: 16,88 | 5 anos: 2,73 | Início: 1,07 | 2023: 15,37 | 2022: 1,94 | 2021: 24,54 | 2020: -16,41 | 2019: 7,75 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 11,96 | 3 anos: 16,88 | 5 anos: 2,73 | Início: - | 2023: 15,37 | 2022: 4,40 | 2021: 22,40 | 2020: -10,83 | 2019: 12,36 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 38,00 | 3 anos: 34,00 | 5 anos: 100,00 | Início:- | 2023: 1,00 | 2022: 100,00 | 2021: 1,00 | 2020: 86,00 | 2019: 100,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 17,38 | 3 Rácio de Sharpe: 0,94 | 5 Correlação: 75,21 | Beta: 0,84 | Alfa: 8,93 | Tracking error: 11,72 | Rácio de informação: 0,69 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Portugal Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Portugal Equity. Data: 2023-09-20