Na prossecução do objetivo do Fundo enquanto fundo de ações nacional, o seu património será vocacionado para a capitalização de empresas nacionais, sendo composto maioritariamente por ações bem como outros valores que nelas sejam convertíveis ou que tenham inerente o direito à sua subscrição. Os valores acima referidos devem estar admitidos à negociação no mercado de cotações oficial das bolsas de valores nacionais bem como nas bolsas de outro Estado membro da União Europeia e na Bolsa de Nova Iorque, desde que estes valores sejam provenientes de emitentes sedeados em Portugal. Enquanto fundo de ações, o Fundo investirá em permanência, direta ou indiretamente, no mínimo 85% do seu valor líquido global em ações. O Fundo poderá investir em unidades de participação de outros fundos de investimento, até ao limite de 10%.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 21,24 | 3 anos: -5,06 | 5 anos: -0,63 | Início: -0,07 | 2021: 9,21 | 2020: -16,41 | 2019: 7,75 | 2018: -12,11 | 2017: 23,21 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 20,18 | 3 anos: -5,36 | 5 anos: -0,74 | Início: - | 2021: 8,19 | 2020: -10,83 | 2019: 12,36 | 2018: -12,31 | 2017: 21,95 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 100,00 | 3 anos: 100,00 | 5 anos: 100,00 | Início:- | 2021: 80,00 | 2020: 86,00 | 2019: 100,00 | 2018: 43,00 | 2017: 34,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 20,17 | 3 Rácio de Sharpe: -0,17 | 5 Correlação: 79,39 | Beta: 1,02 | Alfa: -10,55 | Tracking error: 12,27 | Rácio de informação: -0,91 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Portugal Equity. Data: 2021-05-05
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Portugal Equity. Data: 2021-05-05