O objetivo do Fundo consiste em proporcionar aos participantes a possibilidade de aceder a uma carteira constituída por ativos de taxa fixa ou indexada que, direta ou indiretamente, representem uma exposição a diversas estratégias de crédito e de taxa de juro. O Fundo terá um objetivo de rentabilidade correspondente à média anual das taxas de juro swap a 5 anos, sem qualquer garantia.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 6,35 |
3 anos: -1,85 |
5 anos: 0,63 |
Início: 4,45 |
2024: 0,85 |
2023: 5,86 |
2022: -11,36 |
2021: -0,16 |
2020: 2,40 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 6,51 |
3 anos: -0,43 |
5 anos: 0,53 |
Início: -
| 2024: 0,80 |
2023: 6,22 |
2022: -8,46 |
2021: 0,56 |
2020: 1,51 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 50,00 |
3 anos: 79,00 |
5 anos: 53,00 |
Início:-
| 2024: 58,00 |
2023: 56,00 |
2022: 72,00 |
2021: 66,00 |
2020: 34,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 4,13 |
3 Rácio de Sharpe: -0,76 |
5 Correlação: 85,90 |
Beta: 0,48 |
Alfa: -0,22 |
Tracking error: 4,12 |
Rácio de informação: 0,68 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-03-27