O objetivo do OIC consiste em proporcionar aos participantes a possibilidade de aceder a uma carteira constituída por ativos de taxa fixa ou indexada que, direta ou indiretamente, representem uma exposição a diversas estratégias de crédito e de taxa de juro. O OIC terá um objetivo de rentabilidade correspondente à média anual das taxas de juro swap a 5 anos, sem qualquer garantia.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 5,28 |
3 anos: -0,35 |
5 anos: 0,02 |
Início: 4,47 |
2025: 0,09 |
2024: 4,79 |
2023: 5,86 |
2022: -11,36 |
2021: -0,16 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 5,42 |
3 anos: 0,89 |
5 anos: 0,60 |
Início: -
| 2025: -0,04 |
2024: 4,65 |
2023: 6,22 |
2022: -8,46 |
2021: 0,56 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 44,00 |
3 anos: 78,00 |
5 anos: 75,00 |
Início:-
| 2025: 44,00 |
2024: 44,00 |
2023: 56,00 |
2022: 72,00 |
2021: 66,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 4,44 |
3 Rácio de Sharpe: -0,65 |
5 Correlação: 88,29 |
Beta: 0,51 |
Alfa: 0,04 |
Tracking error: 3,98 |
Rácio de informação: 0,68 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2025-01-21
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2025-01-21
