Montepio Acções Europa A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Boa relação risco e retorno

ISIN: PTYMGHLM0004

Categoria Morningstar: Europe Large-Cap Blend Equity

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do Fundo visa a constituição de uma carteira diversificada de ações e instrumentos negociáveis que confiram o direito de aquisição de ações. O Fundo detém em permanência mais de 85% do seu valor líquido global investido em ações admitidas à negociação ou negociadas em mercado regulamentado de Estado-Membro, na aceção do n.º 14 do artigo 4º da Diretiva n.º 2004/39/CE, do Parlamento Europeu e do Concelho, de 21 de abril de 2004, ou em outro mercado regulamentado de um Estado-Membro com funcionamento regular, reconhecido e aberto ao público. O Fundo poderá também investir nos mercados regulamentados da Suíça (Bolsas de Valores da Suíça) e na Noruega (Bolsa de Valores de Oslo) e Reino Unido (Bolsa de Valores de Londres) O Fundo deterá até ao máximo de 25% do seu valor líquido global do Fundo em libras esterlinas, coroas suecas, coroas norueguesas e francos suíços.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -10,71 3 anos: 1,40 5 anos: 0,34 Início: 0,16 2022: -14,56 2021: 23,17 2020: -6,83 2019: 20,89 2018: -14,82
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -8,34 3 anos: 4,15 5 anos: 3,03 Início: - 2022: -14,68 2021: 22,95 2020: -1,25 2019: 24,59 2018: -12,81
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 66,00 3 anos: 82,00 5 anos: 85,00 Início:- 2022: 50,00 2021: 56,00 2020: 88,00 2019: 83,00 2018: 73,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 16,86 3 Rácio de Sharpe: 0,41 5 Correlação: 98,38 Beta: 1,03 Alfa: -3,43 Tracking error: 3,06 Rácio de informação: -1,12
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2022-06-27
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2022-06-27