Montepio Euro Utilities - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções
ISIN: PTYMGMLM0007
Categoria Morningstar: Sector Equity Utilities
Empresa: Montepio Gestão de Activos
ISIN: PTYMGMLM0007
Categoria Morningstar: Sector Equity Utilities
Empresa: Montepio Gestão de Activos
A política de investimento do Fundo visa a constituição de uma carteira diversificada de ações einstrumentos negociáveis que confiram o direito de aquisição de ações de empresas europeias, queoperem no sector de utilities, incluindo-se neste universo as empresas concessionárias de autoestradas.Consideram-se empresas que operam no sector aquelas que, sujeitas a regulação governamental,fornecem produtos ou serviços essenciais ao público em geral, tais como água, eletricidade ou gás. Pela sua natureza são frequentemente monopólios, e operam com base numa licença ou concessão, limitada no tempo. Para os efeitos do leque de investimento do Fundo, incluem-se neste sector as empresas concessionárias de autoestradas na medida em que fornecem um serviço essencial ao público em geral, recebendo uma compensação (a portagem) e operando com base numa concessão.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -4,43 | 3 anos: 4,19 | 5 anos: 3,54 | Início: 4,09 | 2022: -10,10 | 2021: 16,14 | 2020: -2,07 | 2019: 23,87 | 2018: -7,56 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 1,08 | 3 anos: 5,67 | 5 anos: 6,48 | Início: - | 2022: -6,60 | 2021: 8,63 | 2020: 11,10 | 2019: 24,58 | 2018: -1,83 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 100,00 | 3 anos: 97,00 | 5 anos: 95,00 | Início:- | 2022: 100,00 | 2021: 63,00 | 2020: 48,00 | 2019: 86,00 | 2018: 100,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 15,86 | 3 Rácio de Sharpe: 0,34 | 5 Correlação: 77,70 | Beta: 0,92 | Alfa: -1,76 | Tracking error: 11,77 | Rácio de informação: -0,27 |