Montepio Euro Utilities - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções

ISIN: PTYMGMLM0007

Categoria Morningstar: Sector Equity Utilities

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do OIC visa a constituição de uma carteira diversificada de ações einstrumentos negociáveis que confiram o direito de aquisição de ações de empresas europeias, queoperem no sector de utilities, incluindo-se neste universo as empresas concessionárias de autoestradas.Consideram-se empresas que operam no sector aquelas que, sujeitas a regulação governamental,fornecem produtos ou serviços essenciais ao público em geral, tais como água, eletricidade ou gás. Pela sua natureza são frequentemente monopólios, e operam com base numa licença ou concessão, limitada no tempo. Para os efeitos do leque de investimento do OIC, incluem-se neste sector as empresas concessionárias de autoestradas na medida em que fornecem um serviço essencial ao público em geral, recebendo uma compensação (a portagem) e operando com base numa concessão.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 0,68 3 anos: 4,32 5 anos: 4,84 Início: 4,14 2024: -7,04 2023: 14,61 2022: -8,99 2021: 16,14 2020: -2,07
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -3,55 3 anos: 1,17 5 anos: 3,72 Início: - 2024: -4,45 2023: 3,58 2022: -6,24 2021: 8,63 2020: 11,10
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 31,00 3 anos: 13,00 5 anos: 65,00 Início:- 2024: 61,00 2023: 1,00 2022: 95,00 2021: 63,00 2020: 48,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 14,39 3 Rácio de Sharpe: 0,02 5 Correlação: 85,16 Beta: 0,99 Alfa: 1,60 Tracking error: 9,95 Rácio de informação: 0,12
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Sector Equity Utilities. Data: 2024-02-19
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Sector Equity Utilities. Data: 2024-02-19