Montepio Euro Utilities - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções

ISIN: PTYMGMLM0007

Categoria Morningstar: Sector Equity Utilities

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do OIC visa a constituição de uma carteira diversificada de ações einstrumentos negociáveis que confiram o direito de aquisição de ações de empresas europeias, queoperem no sector de utilities, incluindo-se neste universo as empresas concessionárias de autoestradas.Consideram-se empresas que operam no sector aquelas que, sujeitas a regulação governamental,fornecem produtos ou serviços essenciais ao público em geral, tais como água, eletricidade ou gás. Pela sua natureza são frequentemente monopólios, e operam com base numa licença ou concessão, limitada no tempo. Para os efeitos do leque de investimento do OIC, incluem-se neste sector as empresas concessionárias de autoestradas na medida em que fornecem um serviço essencial ao público em geral, recebendo uma compensação (a portagem) e operando com base numa concessão.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 0,22 3 anos: 1,40 5 anos: 2,35 Início: 4,22 2025: 0,46 2024: -2,41 2023: 14,61 2022: -8,99 2021: 16,14
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 17,79 3 anos: 3,32 5 anos: 3,44 Início: - 2025: 1,60 2024: 7,27 2023: 3,58 2022: -6,24 2021: 8,63
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 100,00 3 anos: 100,00 5 anos: 100,00 Início:- 2025: 100,00 2024: 100,00 2023: 1,00 2022: 95,00 2021: 63,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: - 3 Rácio de Sharpe: - 5 Correlação: 84,97 Beta: 1,01 Alfa: -5,13 Tracking error: 10,12 Rácio de informação: -0,56
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Sector Equity Utilities. Data: 2025-01-21
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Sector Equity Utilities. Data: 2025-01-21