Montepio Euro Utilities - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções

ISIN: PTYMGMLM0007

Categoria Morningstar: Sector Equity Utilities

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do Fundo visa a constituição de uma carteira diversificada de ações einstrumentos negociáveis que confiram o direito de aquisição de ações de empresas europeias, queoperem no sector de utilities, incluindo-se neste universo as empresas concessionárias de autoestradas.Consideram-se empresas que operam no sector aquelas que, sujeitas a regulação governamental,fornecem produtos ou serviços essenciais ao público em geral, tais como água, eletricidade ou gás. Pela sua natureza são frequentemente monopólios, e operam com base numa licença ou concessão, limitada no tempo. Para os efeitos do leque de investimento do Fundo, incluem-se neste sector as empresas concessionárias de autoestradas na medida em que fornecem um serviço essencial ao público em geral, recebendo uma compensação (a portagem) e operando com base numa concessão.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -4,43 3 anos: 4,19 5 anos: 3,54 Início: 4,09 2022: -10,10 2021: 16,14 2020: -2,07 2019: 23,87 2018: -7,56
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 1,08 3 anos: 5,67 5 anos: 6,48 Início: - 2022: -6,60 2021: 8,63 2020: 11,10 2019: 24,58 2018: -1,83
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 100,00 3 anos: 97,00 5 anos: 95,00 Início:- 2022: 100,00 2021: 63,00 2020: 48,00 2019: 86,00 2018: 100,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 15,86 3 Rácio de Sharpe: 0,34 5 Correlação: 77,70 Beta: 0,92 Alfa: -1,76 Tracking error: 11,77 Rácio de informação: -0,27
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Sector Equity Utilities. Data: 2022-06-27
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Sector Equity Utilities. Data: 2022-06-27