Montepio Euro Financial Services – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções

ISIN: PTYMGPLM0004

Categoria Morningstar: Sector Equity Financial Services

Empresa:

A política de investimento do Fundo visa a constituição de uma carteira diversificada de ações e instrumentos negociáveis que confiram o direito de aquisição de acções da União Europeia, Suíça e Noruega, de empresas operando nos sectores da banca e dos seguros. O Fundo detém em permanência mais de 85% do seu valor líquido global investido em ações, admitidas à negociação ou negociadas em mercado regulamentado de Estado-Membro, na aceção do n.º 14 do artigo 4º da Diretiva n.º 2004/39/CE, do Parlamento Europeu e do Concelho, de 21 de abril de 2004, ou em outro mercado regulamentado de um Estado-Membro com funcionamento regular, reconhecido e aberto ao público. Poderá também investir nos mercados regulamentados da Suíça (Bolsas de Valores da Suíça) e da Noruega (Bolsa de Valores de Oslo).

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -20,87 3 anos: -11,42 5 anos: -1,27 Início: -6,14 2021: -0,05 2020: -22,12 2019: 21,25 2018: -21,03 2017: 12,41
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 4,39 3 anos: 0,61 5 anos: 10,27 Início: - 2021: 2,19 2020: -1,13 2019: 23,94 2018: -18,40 2017: 26,77
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 86,00 3 anos: 82,00 5 anos: 79,00 Início:- 2021: 86,00 2020: 86,00 2019: 69,00 2018: 79,00 2017: 34,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 28,37 3 Rácio de Sharpe: -0,22 5 Correlação: 93,82 Beta: 1,23 Alfa: -8,06 Tracking error: 12,08 Rácio de informação: -0,76
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Sector Equity Financial Services. Data: 2021-01-22
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Sector Equity Financial Services. Data: 2021-01-22