Montepio Euro Financial Services - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções
ISIN: PTYMGPLM0004
Categoria Morningstar: Sector Equity Financial Services
Empresa: Montepio Gestão de Activos
ISIN: PTYMGPLM0004
Categoria Morningstar: Sector Equity Financial Services
Empresa: Montepio Gestão de Activos
A política de investimento do OIC visa a constituição de uma carteira diversificada de ações e instrumentosnegociáveis que confiram o direito de aquisição de ações da União Europeia, Suíça, Noruega e Reino Unido, deempresas que prestam serviços no setor financeiro.O OIC detém em permanência mais de 85% do seu valor líquido global investido em ações, admitidas ànegociação ou negociadas em mercado regulamentado de Estado-Membro, na aceção do n.º 14 do artigo 4ºda Diretiva n.º 2004/39/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, ou em outromercado regulamentado de um Estado-Membro com funcionamento regular, reconhecido e aberto ao público.Poderá também investir nos mercados regulamentados da Suíça (Bolsas de Valores da Suíça), da Noruega (Bolsade Valores de Oslo) e do Reino Unido (Bolsa de Valores de Londres)
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 10,74 | 3 anos: 11,97 | 5 anos: 1,27 | Início: -3,51 | 2023: 9,09 | 2022: -0,59 | 2021: 23,63 | 2020: -22,12 | 2019: 21,25 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -1,26 | 3 anos: 7,24 | 5 anos: 1,60 | Início: - | 2023: 4,61 | 2022: -13,66 | 2021: 22,32 | 2020: -1,13 | 2019: 23,94 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 27,00 | 3 anos: 26,00 | 5 anos: 78,00 | Início:- | 2023: 26,00 | 2022: 26,00 | 2021: 82,00 | 2020: 86,00 | 2019: 69,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 24,26 | 3 Rácio de Sharpe: 0,53 | 5 Correlação: 92,13 | Beta: 1,20 | Alfa: 0,31 | Tracking error: 11,82 | Rácio de informação: 0,15 |