Montepio Euro Financial Services - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções

ISIN: PTYMGPLM0004

Categoria Morningstar: Sector Equity Financial Services

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do OIC visa a constituição de uma carteira diversificada de ações e instrumentosnegociáveis que confiram o direito de aquisição de ações da União Europeia, Suíça, Noruega e Reino Unido, deempresas que prestam serviços no setor financeiro.O OIC detém em permanência mais de 85% do seu valor líquido global investido em ações, admitidas ànegociação ou negociadas em mercado regulamentado de Estado-Membro, na aceção do n.º 14 do artigo 4ºda Diretiva n.º 2004/39/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, ou em outromercado regulamentado de um Estado-Membro com funcionamento regular, reconhecido e aberto ao público.Poderá também investir nos mercados regulamentados da Suíça (Bolsas de Valores da Suíça), da Noruega (Bolsade Valores de Oslo) e do Reino Unido (Bolsa de Valores de Londres)

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 28,25 3 anos: 12,76 5 anos: 8,27 Início: -1,86 2024: 15,40 2023: 21,99 2022: -0,59 2021: 23,63 2020: -22,12
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 25,23 3 anos: 2,03 5 anos: 7,13 Início: - 2024: 8,18 2023: 20,00 2022: -13,66 2021: 22,32 2020: -1,13
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 32,00 3 anos: 22,00 5 anos: 74,00 Início:- 2024: 31,00 2023: 24,00 2022: 26,00 2021: 82,00 2020: 86,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: - 3 Rácio de Sharpe: - 5 Correlação: 91,73 Beta: 1,07 Alfa: 3,77 Tracking error: 8,29 Rácio de informação: 0,44
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Sector Equity Financial Services. Data: 2024-06-07
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Sector Equity Financial Services. Data: 2024-06-07