Montepio Euro Financial Services - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções
ISIN: PTYMGPLM0004
Categoria Morningstar: Sector Equity Financial Services
Empresa: Montepio Gestão de Activos
ISIN: PTYMGPLM0004
Categoria Morningstar: Sector Equity Financial Services
Empresa: Montepio Gestão de Activos
A política de investimento do Fundo visa a constituição de uma carteira diversificada de ações e instrumentos negociáveis que confiram o direito de aquisição de acções da União Europeia, Suíça, Noruega e Reino Unido, de empresas operando nos sectores da banca e dos seguros. O Fundo detém em permanência mais de 85% do seu valor líquido global investido em ações, admitidas à negociação ou negociadas em mercado regulamentado de Estado-Membro, na aceção do n.º 14 do artigo 4º da Diretiva n.º 2004/39/CE, do Parlamento Europeu e do Concelho, de 21 de abril de 2004, ou em outro mercado regulamentado de um Estado-Membro com funcionamento regular, reconhecido e aberto ao público. Poderá também investir nos mercados regulamentados da Suíça (Bolsas de Valores da Suíça), da Noruega (Bolsa de Valores de Oslo) e do Reino Unido (Bolsa de Valores de Londres).
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -2,91 | 3 anos: -1,52 | 5 anos: -2,69 | Início: -4,84 | 2022: -9,04 | 2021: 23,63 | 2020: -22,12 | 2019: 21,25 | 2018: -21,03 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -17,80 | 3 anos: 2,65 | 5 anos: 2,64 | Início: - | 2022: -20,78 | 2021: 22,32 | 2020: -1,13 | 2019: 23,94 | 2018: -18,40 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 47,00 | 3 anos: 89,00 | 5 anos: 76,00 | Início:- | 2022: 16,00 | 2021: 82,00 | 2020: 86,00 | 2019: 69,00 | 2018: 79,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 28,25 | 3 Rácio de Sharpe: 0,12 | 5 Correlação: 94,57 | Beta: 1,24 | Alfa: -9,56 | Tracking error: 11,62 | Rácio de informação: -0,78 |