Montepio Euro Financial Services - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções

ISIN: PTYMGPLM0004

Categoria Morningstar: Sector Equity Financial Services

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do Fundo visa a constituição de uma carteira diversificada de ações e instrumentos negociáveis que confiram o direito de aquisição de acções da União Europeia, Suíça, Noruega e Reino Unido, de empresas operando nos sectores da banca e dos seguros. O Fundo detém em permanência mais de 85% do seu valor líquido global investido em ações, admitidas à negociação ou negociadas em mercado regulamentado de Estado-Membro, na aceção do n.º 14 do artigo 4º da Diretiva n.º 2004/39/CE, do Parlamento Europeu e do Concelho, de 21 de abril de 2004, ou em outro mercado regulamentado de um Estado-Membro com funcionamento regular, reconhecido e aberto ao público. Poderá também investir nos mercados regulamentados da Suíça (Bolsas de Valores da Suíça), da Noruega (Bolsa de Valores de Oslo) e do Reino Unido (Bolsa de Valores de Londres).

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 53,23 3 anos: 2,12 5 anos: 3,20 Início: -4,45 2021: 23,43 2020: -22,12 2019: 21,25 2018: -21,03 2017: 12,41
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 49,76 3 anos: 13,62 5 anos: 12,43 Início: - 2021: 24,00 2020: -1,13 2019: 23,94 2018: -18,40 2017: 26,77
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 64,00 3 anos: 88,00 5 anos: 82,00 Início:- 2021: 73,00 2020: 86,00 2019: 69,00 2018: 79,00 2017: 34,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 28,73 3 Rácio de Sharpe: 0,06 5 Correlação: 94,74 Beta: 1,21 Alfa: -10,26 Tracking error: 11,17 Rácio de informação: -0,91
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Sector Equity Financial Services. Data: 2021-10-22
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Sector Equity Financial Services. Data: 2021-10-22