O objectivo principal do OIC é proporcionar aos seus participantes o acesso à valorização real do c apital a longo prazo, através da gestão de uma carteira de activos orientada para a aquisição de valores emitidos por empresas cuja lei pessoal seja a dos Estados Unidos da América e Canadá ou que se encontrem admitidas à negociação em mercados aí situados. O tipo de instrumentos financeiros que podem compor a sua carteira são os seguintes: i) Acções; ii) ADR (American Depositary Receipts); iii) Obrigações com direito de subscrição de acções ; iv) Obrigações convertíveis em acções; v) Warrants; ou vi) Qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição, seja convertível ou tenha a remuneração indexada a acções de empresas dos Estados Unidos da América e Canadá. vii) Até 10% do seu valor líquido global em unidade s de participação de outros OIC com objectivos similares aos do OIC.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 8,31 |
3 anos: 11,12 |
5 anos: 10,16 |
Início: 3,80 |
2023: 7,17 |
2022: -17,39 |
2021: 36,12 |
2020: 10,77 |
2019: 31,96 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 9,67 |
3 anos: 6,77 |
5 anos: 8,71 |
Início: -
| 2023: 14,73 |
2022: -30,30 |
2021: 20,80 |
2020: 35,32 |
2019: 32,34 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 6,00 |
3 anos: 28,00 |
5 anos: 60,00 |
Início:-
| 2023: 71,00 |
2022: 16,00 |
2021: 51,00 |
2020: 28,00 |
2019: 49,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 16,20 |
3 Rácio de Sharpe: 0,56 |
5 Correlação: 93,95 |
Beta: 0,81 |
Alfa: 0,15 |
Tracking error: 7,63 |
Rácio de informação: -0,28 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-05-25
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-05-25