O objetivo principal do OIC é proporcionar aos seus participantes o acesso à valorização real do capital a longo
prazo, através da gestão de uma carteira de ativos orientada para a aquisição de valores emitidos por empresas
cuja lei pessoal seja a dos Estados Unidos da América e Canadá ou que se encontrem admitidas à negociação em
mercados aí situados.
A política de investimentos do OIC será orientada por forma a assegurar direta ou indiretamente, a manutenção,
em permanência, de pelo menos 85% do valor líquido global do OIC aplicado em ações.
A liquidez do OIC será investida em ativos de curto prazo, nomeadamente em certificados de depósito, depósitos e
aplicações nos mercados interbancários, denominados em euros ou em dólares norte-americanos.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 3,09 | 3 anos: 8,27 | 5 anos: 17,48 | Início: 4,42 | 2025: -8,22 | 2024: 25,21 | 2023: 20,21 | 2022: -17,39 | 2021: 36,12 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 5,21 | 3 anos: 7,33 | 5 anos: 17,19 | Início: - | 2025: -6,40 | 2024: 23,15 | 2023: 34,27 | 2022: -30,30 | 2021: 20,80 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 69,00 | 3 anos: 51,00 | 5 anos: 61,00 | Início:- | 2025: 26,00 | 2024: 76,00 | 2023: 75,00 | 2022: 16,00 | 2021: 51,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 14,38 | 3 Rácio de Sharpe: 0,34 | 5 Correlação: 94,04 | Beta: 0,76 | Alfa: -1,00 | Tracking error: 7,42 | Rácio de informação: -0,38 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2025-03-20