BPI Defensivo R - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

ISIN: PTYPINLM0001

Categoria Morningstar: EUR Ultra Short-Term Bond

Empresa: BPI Gestão de Ativos

O objectivo principal do OIC é proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de Ativos de curto e de médio prazo. b) A carteira do OIC será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i) Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário, designadamente: 1) Instrumentos representativos de dívida nacionais ou internacionais que, do ponto de vista da Sociedade Gestora, representem adequadas oportunidades de investimento; 2) Bilhetes do Tesouro; 3) Papel comercial; 4) Certificados de depósito; 5) Depósitos e aplicações nos mercados interbancários; 6) Asset Backed Securities e obrigações emitidas por sociedades de titularização de créditos;

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 3,59 3 anos: 0,14 5 anos: 0,20 Início: 1,66 2024: 0,09 2023: 4,12 2022: -3,16 2021: -0,67 2020: 0,73
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 3,56 3 anos: 0,71 5 anos: 0,41 Início: - 2024: 0,46 2023: 3,55 2022: -1,57 2021: -0,33 2020: -0,04
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 34,00 3 anos: 83,00 5 anos: 75,00 Início:- 2024: 89,00 2023: 20,00 2022: 88,00 2021: 82,00 2020: 7,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 1,38 3 Rácio de Sharpe: -0,69 5 Correlação: 24,66 Beta: 11,90 Alfa: -1,38 Tracking error: 1,14 Rácio de informação: -0,75
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Ultra Short-Term Bond. Data: 2024-02-20
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Ultra Short-Term Bond. Data: 2024-02-20