O objetivo principal do OIC é proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de ativos de curto e
médio prazo.
O OIC investirá, no mínimo, 20% do seu valor líquido global em ativos que não sejam de curto prazo, detendo,
em permanência, uma carteira cuja maturidade média ponderada seja superior a 6 meses e cuja duração média ponderada seja superior a 1 ano, ambas na aceção do Regulamento (UE) 2017/1131 do Parlamento Europeu e
do Conselho de 14 de junho.
Para além deste, não existem outros limites percentuais mínimos para o investimento em permanência por parte do OIC. O OIC não pretende cumprir o Regulamento (UE) 2017/1131 do Parlamento Europeu e do Conselho de
14 de junho.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 4,28 | 3 anos: 1,41 | 5 anos: 0,86 | Início: 1,73 | 2024: 3,44 | 2023: 4,12 | 2022: -3,16 | 2021: -0,67 | 2020: 0,73 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 8,83 | 3 anos: 2,99 | 5 anos: 1,68 | Início: - | 2024: 8,29 | 2023: 3,55 | 2022: -1,57 | 2021: -0,33 | 2020: -0,04 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 44,00 | 3 anos: 82,00 | 5 anos: 77,00 | Início:- | 2024: 71,00 | 2023: 20,00 | 2022: 88,00 | 2021: 82,00 | 2020: 7,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 1,50 | 3 Rácio de Sharpe: -0,58 | 5 Correlação: 32,01 | Beta: 14,81 | Alfa: -1,76 | Tracking error: 1,21 | Rácio de informação: -0,67 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Ultra Short-Term Bond. Data: 2024-11-29
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Ultra Short-Term Bond. Data: 2024-11-29