O património do Fundo, que será exclusivamente constituído por valores mobiliários e pelos ativos financeiros líquidos referidos na subsecção I da secção I do capítulo II do título III do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro, cumprindo os limites previstos na subsecção II da referida secção, adopta os seguintes parâmetros: a) O objectivo principal do Fundo é o de proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de activos maioritariamente constituída por obrigações de taxa fixa e de taxa indexada e em acções, sendo a sua política de aplicações norteada por critérios de diversificação de risco e potencial de valorização a médio e longo prazo.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 7,31 |
3 anos: -2,40 |
5 anos: -0,52 |
Início: 3,27 |
2024: 3,69 |
2023: 5,42 |
2022: -14,68 |
2021: 3,13 |
2020: 0,28 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 9,01 |
3 anos: -0,09 |
5 anos: 1,31 |
Início: -
| 2024: 5,01 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 74,00 |
3 anos: 93,00 |
5 anos: 91,00 |
Início:-
| 2024: 70,00 |
2023: 69,00 |
2022: 86,00 |
2021: 60,00 |
2020: 71,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 6,06 |
3 Rácio de Sharpe: -0,71 |
5 Correlação: 96,50 |
Beta: 0,91 |
Alfa: -1,81 |
Tracking error: 1,64 |
Rácio de informação: -0,92 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-09-13
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-09-13
