O património do Fundo, que será exclusivamente constituído por valores mobiliários e pelos ativos financeiros líquidos referidos na subsecção I da secção I do capítulo II do título III do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro, cumprindo os limites previstos na subsecção II da referida secção, adopta os seguintes parâmetros: a) O objectivo principal do Fundo é o de proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de activos maioritariamente constituída por obrigações de taxa fixa e de taxa indexada denominadas em euros, sendo a sua política de aplicações norteada por critérios de diversificação de risco e potencial de valorização a médio e longo prazo.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -11,35 | 3 anos: -3,50 | 5 anos: -2,34 | Início: 2,95 | 2022: -9,52 | 2021: -1,88 | 2020: 0,98 | 2019: 2,25 | 2018: -3,08 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -9,53 | 3 anos: -2,97 | 5 anos: -0,92 | Início: - | 2022: -7,90 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 | 2019: 4,36 | 2018: -1,64 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 77,00 | 3 anos: 82,00 | 5 anos: 98,00 | Início:- | 2022: 79,00 | 2021: 53,00 | 2020: 67,00 | 2019: 76,00 | 2018: 84,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 5,41 | 3 Rácio de Sharpe: -0,52 | 5 Correlação: 83,58 | Beta: 0,85 | Alfa: -0,95 | Tracking error: 3,08 | Rácio de informação: -0,20 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2022-08-05
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2022-08-05