BPI Obrigações Mundiais – Fundo de Investimento Aberto de Obrigações

Qualification

ISIN: PTYPIVLM0001

Categoria Morningstar: EUR High Yield Bond

Empresa: BPI Gestão de Ativos

O objectivo principal do OIC é o de proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de obrigações diversificada visando uma valorização real do capital a médio prazo consentânea com o risco normalmente associado a esse tipo de activos. b) A carteira do OIC será constituída por activos de elevada liquidez, designadamente: i) Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário, designadamente: 1) Títulos de dívida pública e privada, de taxa indexada e de taxa fixa, em euro ou qualquer outra moeda; 2) Obrigações hipotecárias; 3) Acções preferenciais sem direito de voto; 4) Activos de curto prazo (nomeadamente certificados de depósito, depósitos, aplicações nos mercados interbancários, papel comercial e Bilhetes do Tesouro, denominados em euros ou noutras moedas estrangeiras).

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 11,99 3 anos: 0,34 5 anos: 2,11 Início: 1,82 2021: 0,17 2020: 0,74 2019: 6,19 2018: -6,23 2017: 3,65
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 16,07 3 anos: 2,91 5 anos: 3,92 Início: - 2021: 1,94 2020: 1,15 2019: 8,76 2018: -4,26 2017: 6,08
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 75,00 3 anos: 92,00 5 anos: 83,00 Início:- 2021: 98,00 2020: 66,00 2019: 82,00 2018: 87,00 2017: 76,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 8,32 3 Rácio de Sharpe: 0,12 5 Correlação: 97,82 Beta: 0,82 Alfa: -2,84 Tracking error: 2,44 Rácio de informação: -1,47
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2021-05-07
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2021-05-07