BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Aberto de Obrigações

ISIN: PTYPIVLM0001

Categoria Morningstar: EUR High Yield Bond

Empresa: BPI Gestão de Ativos

O objectivo principal do OIC é o de proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de obrigações diversificada visando uma valorização real do capital a médio prazo consentânea com o risco normalmente associado a esse tipo de activos. b) A carteira do OIC será constituída por activos de elevada liquidez, designadamente: i) Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário, designadamente: 1) Títulos de dívida pública e privada, de taxa indexada e de taxa fixa, em euro ou qualquer outra moeda; 2) Obrigações hipotecárias; 3) Acções preferenciais sem direito de voto; 4) Activos de curto prazo (nomeadamente certificados de depósito, depósitos, aplicações nos mercados interbancários, papel comercial e Bilhetes do Tesouro, denominados em euros ou noutras moedas estrangeiras).

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 0,42 3 anos: -2,21 5 anos: -1,49 Início: 1,31 2023: 0,88 2022: -11,13 2021: 0,74 2020: 0,74 2019: 6,19
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 7,13 3 anos: 0,31 5 anos: 0,86 Início: - 2023: 5,67 2022: -10,30 2021: 2,68 2020: 1,15 2019: 8,76
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 99,00 3 anos: 95,00 5 anos: 95,00 Início:- 2023: 98,00 2022: 60,00 2021: 95,00 2020: 66,00 2019: 82,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 5,18 3 Rácio de Sharpe: -0,38 5 Correlação: 91,00 Beta: 0,64 Alfa: -2,39 Tracking error: 3,43 Rácio de informação: -0,73
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2023-09-19