O objetivo principal do OIC é o de proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de obrigações diversificada visando uma valorização real do capital a médio prazo consentânea com o risco normalmente associado a esse tipo de ativos.
A política de investimentos do OIC será orientada por forma a assegurar direta ou indiretamente, a manutenção,
em permanência, de pelo menos 80% do valor líquido global do OIC aplicado em obrigações.
O OIC não ficará exposto a mais do que 25% de dívida emitida por entidades de determinado país.
Está vedado ao OIC o investimento em ações com direito de voto, em obrigações convertíveis em obrigações subordinadas e a crédito estruturado.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 4,35 | 3 anos: 1,17 | 5 anos: 2,18 | Início: 1,54 | 2025: -0,15 | 2024: 4,20 | 2023: 6,28 | 2022: -11,13 | 2021: 0,74 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 7,33 | 3 anos: 4,15 | 5 anos: 4,52 | Início: - | 2025: -0,02 | 2024: 7,20 | 2023: 10,30 | 2022: -10,30 | 2021: 2,68 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 98,00 | 3 anos: 98,00 | 5 anos: 96,00 | Início:- | 2025: 94,00 | 2024: 94,00 | 2023: 94,00 | 2022: 60,00 | 2021: 95,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 5,77 | 3 Rácio de Sharpe: -0,29 | 5 Correlação: 86,88 | Beta: 0,68 | Alfa: -3,14 | Tracking error: 3,64 | Rácio de informação: -1,06 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2025-04-16
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2025-04-16