O objectivo principal do OIC é o de proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de obrigações diversificada visando uma valorização real do capital a médio prazo consentânea com o risco normalmente associado a esse tipo de activos. b) A carteira do OIC será constituída por activos de elevada liquidez, designadamente: i) Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário, designadamente: 1) Títulos de dívida pública e privada, de taxa indexada e de taxa fixa, em euro ou qualquer outra moeda; 2) Obrigações hipotecárias; 3) Acções preferenciais sem direito de voto; 4) Activos de curto prazo (nomeadamente certificados de depósito, depósitos, aplicações nos mercados interbancários, papel comercial e Bilhetes do Tesouro, denominados em euros ou noutras moedas estrangeiras).
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 0,42 |
3 anos: -2,21 |
5 anos: -1,49 |
Início: 1,31 |
2023: 0,88 |
2022: -11,13 |
2021: 0,74 |
2020: 0,74 |
2019: 6,19 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 7,13 |
3 anos: 0,31 |
5 anos: 0,86 |
Início: -
| 2023: 5,67 |
2022: -10,30 |
2021: 2,68 |
2020: 1,15 |
2019: 8,76 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 99,00 |
3 anos: 95,00 |
5 anos: 95,00 |
Início:-
| 2023: 98,00 |
2022: 60,00 |
2021: 95,00 |
2020: 66,00 |
2019: 82,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 5,18 |
3 Rácio de Sharpe: -0,38 |
5 Correlação: 91,00 |
Beta: 0,64 |
Alfa: -2,39 |
Tracking error: 3,43 |
Rácio de informação: -0,73 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2023-09-19