O objectivo principal do OIC é proporcionar aos seus participantes o acesso a uma gestão diversificada de activos, designadamente nos mercados nacionais e internacionais de acções e obrigações. Pretende-se proporcionar o acesso a uma carteira composta por activos repartidos pelos vários mercados financeiros que, com base nas perspectivas da BPI Gestão de Activos quanto à evolução dos mesmos possa, a prazo, apresentar um perfil de rentabilidade/risco equilibrado. Nessa medida, o tipo de instrumentos financeiros que podem compor a carteira tem um âmbito vasto, compreendendo todo o tipo de activos financeiros, designadamente acções, obrigações e instrumentos de dívida de curto prazo.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 5,79 3 anos: 0,26 5 anos: 1,74 Início: 0,74 2024: 2,45 2023: 5,74 2022: -8,27 2021: 2,92 2020: 4,56
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 6,96 3 anos: -0,33 5 anos: 1,14 Início: - 2024: 2,85 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 61,00 3 anos: 33,00 5 anos: 29,00 Início:- 2024: 49,00 2023: 64,00 2022: 25,00 2021: 64,00 2020: 12,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 4,23 3 Rácio de Sharpe: -0,31 5 Correlação: 95,53 Beta: 0,63 Alfa: 0,29 Tracking error: 2,64 Rácio de informação: 0,50
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-06-18
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-06-18