O objetivo do OIC é satisfazer as necessidades dos clientes com um perfil de risco conservador, que privilegiem uma remuneração estável do seu investimento e pretendam aplicar o capital numa ótica de curto/médio prazo, complementando simultaneamente a gama de oferta de organismos de investimento coletivo da Entidade Gestora. A política de investimentos está vocacionada para o investimento direto ou indireto, em permanência de, pelo menos, 80% do valor líquido global do OIC em obrigações, sendo que estas serão, numa percentagem superior a 50% do valor líquido global do OIC, obrigações com risco associado de taxa variável. Para a prossecução da política de investimentos, o OIC investirá em obrigações diversas, títulos de dívida pública, títulos de participação e outros instrumentos representativos de dívida, bem como em unidades de participação de organismos de investimento coletivo que não invistam em ações ordinárias.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 2,55 |
3 anos: 1,30 |
5 anos: 0,83 |
Início: 0,38 |
2025: -0,26 |
2024: 2,86 |
2023: 4,79 |
2022: -5,09 |
2021: -0,89 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: - |
3 anos: - |
5 anos: - |
Início: -
| 2025: - |
2024: - |
2023: - |
2022: - |
2021: - |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: - |
3 anos: - |
5 anos: - |
Início:-
| 2025: - |
2024: - |
2023: - |
2022: - |
2021: - |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 2,56 |
3 Rácio de Sharpe: -0,65 |
5 Correlação: - |
Beta: - |
Alfa: - |
Tracking error: - |
Rácio de informação: - |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Other Bond. Data: 2025-03-18
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Other Bond. Data: 2025-03-18