Se aplicarán criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable (Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). La mayoría de la cartera cumple con el ideario ético. Invertirá, al menos, un 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 30% y el 60% (en condiciones normales será el 30%) de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y en bonos verdes y bonos sociales), con al menos mediana calidad (mínimo BBB-) a fecha de compra o, si es inferior, el rating del R.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,53 |
3 años: -1,08 |
5 años: -0,04 |
Inicio: 0,49 |
2024: -0,22 |
2023: 5,36 |
2022: -11,54 |
2021: 6,96 |
2020: -1,65 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 8,84 |
3 años: 0,31 |
5 años: 2,56 |
Inicio: -
| 2024: 2,70 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 90,00 |
3 años: 75,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2024: 86,00 |
2023: 86,00 |
2022: 31,00 |
2021: - |
2020: - |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,66 |
3 Ratio Sharpe: -0,11 |
5 Correlación: 92,24 |
Beta: 0,72 |
Alfa: -2,43 |
Tracking error: 3,50 |
Info Ratio: -0,86 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-25