El objetivo del Fondo es conseguir una apreciación del capital mediante la inversión de sus activos principalmente en acciones cotizadas en España y Portugal. Las inversiones del Fondo en acciones se realizarán sin restricciones a la capitalización bursátil de la Sociedad. Las inversiones del Fondo en acciones distintas de las que cotizan en Portugal y España deberán realizarse en países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) o en Brasil, y no podrán superar el 20% del total de sus activos netos. La exposición del Fondo a los mercados de renta variable se establecerá en cualquier momento, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y con el objetivo de reducir la volatilidad de la rentabilidad del Fondo y ajustar la exposición del mercado según la visión del entorno económico del Gestor de Inversiones.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 17,44 |
3 años: 8,19 |
5 años: 7,62 |
Inicio: 6,36 |
2024: 4,08 |
2023: 25,58 |
2022: -10,55 |
2021: 18,63 |
2020: -1,30 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 25,05 |
3 años: 7,80 |
5 años: 5,92 |
Inicio: -
| 2024: 9,57 |
2023: 21,14 |
2022: -3,28 |
2021: 11,98 |
2020: -13,20 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 51,00 |
3 años: 60,00 |
5 años: 9,00 |
Inicio:-
| 2024: 75,00 |
2023: 25,00 |
2022: 91,00 |
2021: 9,00 |
2020: 8,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 16,39 |
3 Ratio Sharpe: 0,49 |
5 Correlación: 94,62 |
Beta: 0,96 |
Alfa: -4,12 |
Tracking error: 5,32 |
Info Ratio: -0,97 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-23