The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are organised, have substantial business activities in developed countries as well as Emerging Markets, that the Investment Manager believes have lower volatility. These companies may be of any market capitalisation and industry. The Portfolio’s investments may include convertible securities, depositary receipts and ETFs. The Portfolio may be exposed to any currency.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 27,08 |
3 años: 11,98 |
5 años: 11,49 |
Inicio: 13,07 |
2024: 25,81 |
2023: 15,31 |
2022: -5,70 |
2021: 29,23 |
2020: -2,93 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 25,23 |
3 años: 7,96 |
5 años: 10,27 |
Inicio: -
| 2024: 22,45 |
2023: 15,45 |
2022: -14,21 |
2021: 25,85 |
2020: 4,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 46,00 |
3 años: 7,00 |
5 años: 39,00 |
Inicio:-
| 2024: 35,00 |
2023: 55,00 |
2022: 6,00 |
2021: 36,00 |
2020: 88,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 11,24 |
3 Ratio Sharpe: 0,39 |
5 Correlación: 96,39 |
Beta: 0,79 |
Alfa: 2,02 |
Tracking error: 4,88 |
Info Ratio: 0,32 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-12-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-12-06
