Il Comparto mira ad aumentare il valore degli investimenti e a generare un flusso di reddito superiore al tasso di inflazione statunitense nel medio-lungo termine.
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli su scala mondiale, ivi inclusi quelli dei mercati emergenti. L'insieme di titoli può comprendere titoli
azionari, titoli di stato e obbligazioni societarie, titoli del mercato monetario e investimenti i cui valori sono legati ai prezzi delle materie prime. Il Comparto gestisce in modo flessibile la propria esposizione alle diverse valute.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 13,04 | 3 anni: 0,47 | 5 anni: 2,86 | Inizio: 4,00 | 2024: 5,65 | 2023: 6,73 | 2022: -14,98 | 2021: 20,24 | 2020: -2,87 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,68 | 3 anni: 0,03 | 5 anni: 3,20 | Inizio: - | 2024: 1,61 | 2023: 10,56 | 2022: -13,34 | 2021: 7,87 | 2020: 7,27 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 30,00 | 3 anni: 89,00 | 5 anni: 71,00 | Inizio:- | 2024: 52,00 | 2023: 46,00 | 2022: 86,00 | 2021: 21,00 | 2020: 56,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,24 | 3 Sharpe Ratio: -0,33 | 5 Correlazione: 87,67 | Beta: 1,11 | Alfa: -4,10 | Tracking error: 6,28 | Info Ratio: -0,70 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Flexible Allocation. Data: 2024-04-29
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Flexible Allocation. Data: 2024-04-29