CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class C
ISIN: LU0175696946
Categoria Morningstar: EUR Inflation-Linked Bond
Società:
Gli investimenti hanno luogo principalmente in titoli mobiliari di emittenti europei e americani, in obbligazioni legate all’inflazione (inflation linked bond). Il comparto può acquistare sussidiariamente obbligazioni di altri emittenti. Può ugualmente investire in tutti i tipi di investimenti obbligazionari (per esempio: convertibili, reverse covertible…) se tale investimento è fatto nell’interesse degli azionisti considerata l’evoluzione delle condizioni di mercato.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -1,26 | 3 anni: 0,65 | 5 anni: 1,17 | Inizio: 2,35 | 2024: -3,42 | 2023: 3,20 | 2022: -2,50 | 2021: 5,80 | 2020: 1,76 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,23 | 3 anni: -0,01 | 5 anni: 1,23 | Inizio: - | 2024: -1,75 | 2023: 4,75 | 2022: -7,38 | 2021: 5,42 | 2020: 1,54 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 76,00 | 3 anni: 18,00 | 5 anni: 32,00 | Inizio:- | 2024: 49,00 | 2023: 91,00 | 2022: 15,00 | 2021: 37,00 | 2020: 55,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,09 | 3 Sharpe Ratio: 0,07 | 5 Correlazione: 78,54 | Beta: 0,58 | Alfa: 0,93 | Tracking error: 5,12 | Info Ratio: 0,28 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Inflation-Linked Bond. Data: 2024-04-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Inflation-Linked Bond. Data: 2024-04-25