L'obiettivo del Fondo è generare un rendimento cospicuo pur a fronte di un basso livello di rischio economico, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio netto in obbligazioni, tra cui titoli a tasso variabile, obbligazioni zero coupon, obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant nonché in strumenti del mercato monetario.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,58 | 3 anni: -0,60 | 5 anni: 1,56 | Inizio: 2,32 | 2024: 0,45 | 2023: 5,15 | 2022: -9,77 | 2021: 4,95 | 2020: 4,30 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,74 | 3 anni: -0,83 | 5 anni: 0,82 | Inizio: - | 2024: 0,74 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 84,00 | 3 anni: 42,00 | 5 anni: 25,00 | Inizio:- | 2024: 50,00 | 2023: 73,00 | 2022: 36,00 | 2021: 34,00 | 2020: 23,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,02 | 3 Sharpe Ratio: -0,12 | 5 Correlazione: 93,04 | Beta: 1,04 | Alfa: 1,12 | Tracking error: 2,56 | Info Ratio: 0,39 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-26