Investimento prevalente in titoli di debito e altri strumenti del mercato monetario; investimento prevalente in azioni e altri strumenti rappresentativi del capitale di rischio; investimento residuale in depositi bancari; investimento residuale in parti di OICR, anche collegati. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in qualsiasi valuta, incluse le valute dei Paesi Emergenti.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -13,52 | 3 anni: 0,13 | 5 anni: 0,20 | Inizio: 0,94 | 2023: -15,97 | 2022: 13,00 | 2021: 0,11 | 2020: 17,54 | 2019: -12,36 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -8,47 | 3 anni: 0,47 | 5 anni: 0,56 | Inizio: - | 2023: -11,35 | 2022: 9,36 | 2021: 0,91 | 2020: 12,23 | 2019: -8,29 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 74,00 | 3 anni: 26,00 | 5 anni: 30,00 | Inizio:- | 2023: 73,00 | 2022: 17,00 | 2021: 61,00 | 2020: 11,00 | 2019: 92,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,96 | 3 Sharpe Ratio: 0,42 | 5 Correlazione: 95,42 | Beta: 1,43 | Alfa: -1,96 | Tracking error: 5,39 | Info Ratio: -0,04 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2022-06-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2022-06-22