L´obiettivo di investimento del fondo è di conseguire un adeguato rendimento in USD sfruttando le opportunità di diversificazione internazionale. Il fondo investe su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente ad almeno il 50% del patrimonio netto. Il portafoglio può essere integrato da strumenti del mercato monetario.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,05 | 3 anni: 2,81 | 5 anni: 3,19 | Inizio: 4,05 | 2024: 3,50 | 2023: 5,65 | 2022: -8,72 | 2021: 12,99 | 2020: -0,94 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,40 | 3 anni: 3,33 | 5 anni: 2,94 | Inizio: - | 2024: 2,99 | 2023: 4,03 | 2022: -5,27 | 2021: 10,96 | 2020: -3,08 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 27,00 | 3 anni: 46,00 | 5 anni: 36,00 | Inizio:- | 2024: 23,00 | 2023: 24,00 | 2022: 81,00 | 2021: 23,00 | 2020: 25,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,13 | 3 Sharpe Ratio: -0,31 | 5 Correlazione: 96,88 | Beta: 1,31 | Alfa: 0,96 | Tracking error: 2,92 | Info Ratio: 0,01 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2024-04-24