L´obiettivo di investimento del fondo è di conseguire un adeguato rendimento in USD sfruttando le opportunità di diversificazione internazionale. Il fondo investe su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente ad almeno il 50% del patrimonio netto. Il portafoglio può essere integrato da strumenti del mercato monetario.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,93 | 3 anni: 3,47 | 5 anni: 3,44 | Inizio: 4,06 | 2025: 4,22 | 2024: 5,65 | 2023: -8,72 | 2022: 12,99 | 2021: -0,94 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,63 | 3 anni: 4,55 | 5 anni: 4,01 | Inizio: - | 2025: 4,20 | 2024: 4,03 | 2023: -5,27 | 2022: 10,96 | 2021: -3,08 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 41,00 | 3 anni: 60,00 | 5 anni: 39,00 | Inizio:- | 2025: 51,00 | 2024: 24,00 | 2023: 81,00 | 2022: 23,00 | 2021: 25,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,17 | 3 Sharpe Ratio: -0,49 | 5 Correlazione: 97,08 | Beta: 1,30 | Alfa: 0,60 | Tracking error: 2,86 | Info Ratio: -0,21 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2024-05-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2024-05-17