L´obiettivo di investimento del fondo è di conseguire un adeguato rendimento in USD sfruttando le opportunità di diversificazione internazionale. Il fondo investe su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente ad almeno il 50% del patrimonio netto. Il portafoglio può essere integrato da strumenti del mercato monetario.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -2,57 | 3 anni: 2,07 | 5 anni: 3,38 | Inizio: 3,96 | 2023: 2,88 | 2022: -8,72 | 2021: 12,99 | 2020: -0,94 | 2019: 14,32 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -3,37 | 3 anni: 1,03 | 5 anni: 2,13 | Inizio: - | 2023: 2,15 | 2022: -5,27 | 2021: 10,96 | 2020: -3,08 | 2019: 12,33 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 69,00 | 3 anni: 43,00 | 5 anni: 33,00 | Inizio:- | 2023: 26,00 | 2022: 81,00 | 2021: 23,00 | 2020: 25,00 | 2019: 22,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,18 | 3 Sharpe Ratio: -0,10 | 5 Correlazione: 95,59 | Beta: 1,35 | Alfa: 1,70 | Tracking error: 3,24 | Info Ratio: 0,30 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2023-06-01
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2023-06-01