Il comparto può investire in diversi fondi ed ETF che investono in titoli obbligazionari ed azionari nel mondo. Il fondo può anche investire direttamente
o indirettamente in strumenti del mercato monetario.
Il gestore de fondo può anche utilizzare vari strumenti derivati che potranno comprendere, tra l’altro, opzioni, forward, future, contratti future su strumenti finanziari e opzioni su tali contratti, nonché contratti OTC negoziati privatamente su qualsiasi tipo di strumento finanziario, inclusi swap, forward-starting swap, inflation swap, swaption, constant maturity swap e credit default swap.
Il portafoglio può investire fino ad un massimo del 40% del suo patrimonio netto in fondi o ETF che investono in azioni o titoli azionari, mentre la restante parte del patrimonio netto generalmente viene investita in fondi o ETF che investono
in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -14,41 | 3 anni: -4,14 | 5 anni: -2,56 | Inizio: -0,29 | 2023: -14,35 | 2022: 0,85 | 2021: 1,55 | 2020: 6,29 | 2019: -5,39 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -9,96 | 3 anni: -1,29 | 5 anni: -0,33 | Inizio: - | 2023: -10,06 | 2022: 3,85 | 2021: 1,53 | 2020: 7,49 | 2019: -4,93 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 96,00 | 3 anni: 97,00 | 5 anni: 96,00 | Inizio:- | 2023: 95,00 | 2022: 86,00 | 2021: 37,00 | 2020: 46,00 | 2019: 59,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,47 | 3 Sharpe Ratio: -0,55 | 5 Correlazione: 87,02 | Beta: 0,93 | Alfa: -2,62 | Tracking error: 3,22 | Info Ratio: -0,78 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-12-12
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-12-12