db Advisory Multibrands - Franklin Templeton Global Conservative Portfolio LD

ISIN: LU0745162627

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Società: DWS

Il comparto può investire in diversi fondi ed ETF che investono in titoli obbligazionari ed azionari nel mondo. Il fondo può anche investire direttamente
o indirettamente in strumenti del mercato monetario.
Il gestore de fondo può anche utilizzare vari strumenti derivati che potranno comprendere, tra l’altro, opzioni, forward, future, contratti future su strumenti finanziari e opzioni su tali contratti, nonché contratti OTC negoziati privatamente su qualsiasi tipo di strumento finanziario, inclusi swap, forward-starting swap, inflation swap, swaption, constant maturity swap e credit default swap.
Il portafoglio può investire fino ad un massimo del 40% del suo patrimonio netto in fondi o ETF che investono in azioni o titoli azionari, mentre la restante parte del patrimonio netto generalmente viene investita in fondi o ETF che investono
in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -14,41 3 anni: -4,14 5 anni: -2,56 Inizio: -0,29 2024: -14,35 2023: 0,85 2022: 1,55 2021: 6,29 2020: -5,39
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -9,96 3 anni: -1,29 5 anni: -0,33 Inizio: - 2024: -10,06 2023: 3,85 2022: 1,53 2021: 7,49 2020: -4,93
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 96,00 3 anni: 97,00 5 anni: 96,00 Inizio:- 2024: 95,00 2023: 86,00 2022: 37,00 2021: 46,00 2020: 59,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,47 3 Sharpe Ratio: -0,55 5 Correlazione: 87,02 Beta: 0,93 Alfa: -2,62 Tracking error: 3,22 Info Ratio: -0,78
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-12-12
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-12-12