The Fund aims to achieve a total return (the combination of capital growth and income) of 4-8% a year above the Secured Overnight Financing Rate (SOFR), over any five-year period.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,53 | 3 anni: 13,37 | 5 anni: 8,28 | Inizio: 6,26 | 2024: 8,16 | 2023: 5,18 | 2022: 26,72 | 2021: 4,10 | 2020: -1,19 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 9,90 | 3 anni: 5,90 | 5 anni: 4,63 | Inizio: - | 2024: 11,31 | 2023: 1,33 | 2022: 8,94 | 2021: 10,19 | 2020: -9,74 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 49,00 | 3 anni: 7,00 | 5 anni: 14,00 | Inizio:- | 2024: 68,00 | 2023: 18,00 | 2022: 8,00 | 2021: 87,00 | 2020: 60,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,50 | 3 Sharpe Ratio: 0,98 | 5 Correlazione: 21,61 | Beta: 0,18 | Alfa: 7,10 | Tracking error: 9,34 | Info Ratio: 1,04 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Macro Trading USD. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Macro Trading USD. Data: 2024-12-06