De acordo com o folheto informativo mensal, do Instituto de Gestão de Fundos, o total da carteira do fundo estava, a 8 de Agosto, com uma rendibilidade de 8,43% nos últimos 12 meses, o que compara com 4, 4,56% no mês anterior.
Na base desta progressão está o aumento do retorno das acções (segmento que inclui o valor nocional dos futuros e valias potenciais dos ‘forwards’), que passou para 35,75%, de 4,97% em Julho; uma subida numa altura em que houve uma redução da exposição a acções, dado que o peso deste activo na carteira do fundo desceu de 13,5% para 11,97%.
Quanto aos restantes activos subiram ligeiramente os pesos em carteira dos títulos de dívida, tendo, em termos de rendibilidade, aumentado a da dívida pública portuguesa, para 3,86%, e da dívida OCDE ex- DP portuguesa recuado para 5,71%.
A carteira do fundo dos certificados de reforma tem um valor de mercado de 23,8 milhões de euros.