De acordo com a ficha mensal divulgada pelo Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social o montante sob gestão do Fundo de Certificados de Reforma, na carteira de acumulação (o fundo é repartido em dois segmentos independentes de acumulação e distribuição), atingiu os 43,47 milhões de euros a 15 de abril de 2018. Este valor representa um crescimento dos ativos na ordem dos 6,68% em relação a 23 de abril de 2017.
A rentabilidade a 12 meses, à data de referência, atinge os 0,84%. A 36 meses o fundo proporcionou aos participantes uma rentabilidade de 1,69% anualizada.
As alocações da carteira mantêm-se sensivelmente inalteradas ao longo do tempo. Contudo, a exposição acionista face ao final do ano passado mostrou um movimento relevante, de um peso de 25,26% na carteira para 20,52%. Este movimento resultou da queda generalizada dos mercados de ações sendo que se viu a rentabilidade a 12 meses deste segmento a recuar de 14,2% para 6,57%.
Fonte dos gráficos: IGFCSS, a 15 de abril de 2018