Análise do binómio retorno e risco de seis fundos vinculados ao sector da saúde que contam com o Selo FundsPeople 2020.
Ainda que a oferta de fundos que invistam em empresas relacionadas com o setor da saúde disponíveis para comercialização em Portugal seja ampla, nesta análise destacamos seis produtos que possuem Selo FundsPeople 2020 em alguns dos três países (Portugal, Espanha e Itália).
Embora a análise dos fundos para o cálculo da atribuição dos Selos seja feita com base na classe mais antiga disponível para venda em Portugal (dados da Morningstar), para a presente comparação risco-retorno apresentamos as classes na mesma divisa (dólares americanos). Além disso, procurámos escolher as classes que concentrassem uma parte significativa do total de ativos e cuja comissão de gestão se mantivesse em níveis semelhantes para todos os fundos.
Dados de rentabilidade:
Fundo |
Selo FundsPeople 2020 |
Rentabilidade YTD |
Rentabilidade 1 ano |
Rentabilidade 3 anos |
Rentabilidade 5 anos |
ISIN |
AB - International Health Care Portfolio |
|
4.44 |
16.71 |
12.56 |
8.23 |
LU0058720904 |
BlackRock GF World Healthscience Fund |
B |
1.20 |
15.92 |
11.53 |
6.95 |
LU0122379950 |
Candriam Equities L Biotechnology |
B |
10.31 |
30.51 |
12.02 |
4.22 |
LU0108459040 |
Fidelity Funds - Global Health Care Fund |
|
-2.54 |
9.65 |
9.80 |
4.75 |
LU0882574055 |
Polar Capital Funds Biotechnology Fund |
|
13.19 |
29.08 |
15.98 |
9.14 |
IE00B3XLHR60 |
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund |
|
-5.43 |
3.58 |
10.60 |
11.85 |
LU0969575561 |
Sector Equity Healthcare |
|
4.53 |
17.01 |
8.74 |
4.62 |
|
Sector Equity Biotechnology |
|
13.69 |
24.43 |
8.68 |
1.95 |
|
Fonte: Morningstar Direct, 30 junho 2020. Dados em dólares. |
Dados de risco:
Fundo |
Selo FundsPeople 2020 |
Desvio Padrão a 1 ano |
Máx. Drawdown (últimos 3 anos) |
Data Início Máx. Drawdown |
AB - International Health Care Portfolio |
|
15.57 |
-8.45 |
01/01/2020 |
BlackRock GF World Healthscience Fund |
B |
16.58 |
-10.12 |
01/01/2020 |
Candriam Equities L Biotechnology |
B |
22.28 |
-18.21 |
01/09/2018 |
Fidelity Funds - Global Health Care Fund |
|
16.25 |
-11.20 |
01/01/2020 |
Polar Capital Funds Biotechnology Fund |
|
27.66 |
-17.07 |
01/09/2018 |
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund |
|
19.45 |
-16.21 |
01/01/2020 |
Sector Equity Healthcare |
|
16.66 |
-11.05 |
01/10/2018 |
Sector Equity Biotechnology |
|
22.58 |
-20.61 |
01/09/2018 |
Fonte: Morningstar Direct, 30 junho 2020. Dados em dólares. |
Composição da carteira:
Fundo |
Selo FundsPeople 2020 |
Categoria Morningstar |
França (%) |
Alemanha (%) |
Japão (%) |
Reino Unido (%) |
USA (%) |
Não-USA (%) |
AB - International Health Care Portfolio |
|
Healthcare |
1.58 |
1.35 |
2.32 |
2.81 |
71.40 |
28.60 |
BlackRock GF World Healthscience Fund |
B |
Healthcare |
3.90 |
1.17 |
3.50 |
4.21 |
69.90 |
30.10 |
Candriam Equities L Biotechnology |
B |
Biotechnology |
1.39 |
1.66 |
1.62 |
0.74 |
85.77 |
14.23 |
Fidelity Funds - Global Health Care Fund |
|
Healthcare |
2.92 |
0 |
3.10 |
4.38 |
67.46 |
32.54 |
Polar Capital Funds Biotechnology Fund |
|
Biotechnology |
0 |
2.03 |
0 |
6.33 |
74.00 |
26.00 |
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund |
|
Healthcare |
0 |
0.26 |
5.66 |
0 |
85.67 |
14.33 |
Sector Equity Healthcare |
|
|
2.46 |
1.97 |
3.89 |
4.26 |
69.73 |
30.27 |
Sector Equity Biotechnology |
|
|
0.44 |
0.83 |
1.03 |
1.65 |
85.75 |
14.25 |
Fonte: Morningstar Direct, 30 junho 2020. Dados em dólares. |