Diversificar da melhor maneira possível um portefólio de forma a minimizar riscos. É a premissa desenvolvida pelo economista Harry Markowitz na sua Teoria Moderna do Portefólio, que acabou por lhe valer um prémio Nobel da Economia, em 1990. Todos os profissionais da gestão de ativos sabem a teoria: por essa altura ficou provado que o retorno de um portefólio não depende apenas dos riscos e resultados individuais de um ativo que compõe a carteira, mas sim da correlação que esses ativos têm entre si.
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