Em meados dos anos 2000, as obrigações nórdicas eram um mercado pequeno, fragmentado e com forte concentração setorial. “Era muito mais doméstico e, no caso do high yield, estava muito ligado à energia e transporte marítimo”, recorda Svein Aage, responsável de Nordic Fixed Income de DNB Asset Management. Naquela altura, a construção de carteiras verdadeiramente diversificadas dentro da região era limitada. Duas décadas depois, o panorama é radicalmente diferente. Desde a crise financeira global, o volume de emissões da classe de ativos multiplicou-se entre quatro e cinco vezes, com uma transição de um financiamento baseado na banca para um através dos mercados cotados.
Este é um artigo exclusivo para os utilizadores registados da FundsPeople. Se já estiver registado, aceda através do botão Login. Se ainda não tem conta, convidamo-lo a registar-se e a desfrutar de todo o universo que a FundsPeople oferece.