Dos mais novos aos mais velhos: os fundos nacionais que celebraram importantes aniversários, no trimestre passado

Anos aniversário fundos
Créditos: Cristian Escobar (Unsplash)

Chegado o final do segundo trimestre deste ano, foram muitos os fundos nacionais que celebraram os seus primeiros anos de vida, muitos deles com foco na classe de ativos de obrigações. Mas além desses, há ainda fundos que celebram duas e três décadas, marcos extremamente importantes e que podem revelar diversas caraterísticas de muito longo prazo sobre as suas estratégias.

O primeiro ano de existência

Segundo dados da Morningstar, foram seis os fundos que celebraram o seu primeiro aniversário no final do segundo trimestre, em maio e junho, entre os quais quatro pertencem à classe de obrigações. Dentro desta gama, o produto com mais património é, atualmente, o Caixa Obrigações 2026 II, da Caixa Gestão de Ativos.

Fora desta categoria, sobra apenas um fundo, o Oxy Capital Liquid Opportunities B, fundo de investimento alternativo flexível da Oxy Capital.

FundoEntidade gestoraCategoria MorningstarAtivos sob gestão (€)Data de lançamento
Caixa Obrigações 2026 IICaixa Gestão de AtivosFixed Term Bond110.315.77706/06/2023
GNB Obrigações 2026, 2 SérieGNB Gestão de AtivosFixed Term Bond15.112.37130/06/2023
IMGA Financial Bonds 3,5Y IM Gestão de AtivosCapital Protected5.273.81401/06/2023
Oxy Capital Liquid Opportunities B Oxy CapitalEUR Flexible Allocation - GlobalN/A12/05/2023
Santander Objetivo 2026 II Santander AMFixed Term Bond66.352.28230/05/2023
Fonte: Morningstar. Dados em euros, a 31 de maio 2024.

Terceiro aniversário

No segundo trimestre deste ano, apenas um fundo celebra três anos, o primeiro marco que já permite comprovar, relativamente, a consistência da sua abordagem aos investidores. É ele o Biz Europa PPR/OICVM da Biz Capital, pertencente à categoria Morningstar Cautious Allocation.

FundoEntidade gestoraCategoria MorningstarAtivos sob gestão (€)Data de lançamento
Biz Europa PPR/OICVM Biz EuropaEUR Cautious Allocation819.302*17/05/2021
Fonte: Morningstar. Dados em euros, a 31 de maio 2024. *Valor a 31 de março 2024.

Quinto aniversário

Do conjunto de aniversários deste trimestre, consta apenas um fundo que celebra o quinto aniversário: o SAM Carteiras Conservador da Santander AM, lançado precisamente em 2019.

FundoEntidade gestoraCategoria MorningstarAtivos sob gestão (€)Data de lançamento
SAM Carteiras ConservadorSantander AMEUR Diversified Bond12.680.49607/05/2019
Fonte: Morningstar. Dados em euros, a 31 de maio 2024.

Após identificarmos os fundos que celebram os primeiros marcos, passamos agora aos fundos com mais idade, cujas estratégias já têm uma base sólida de experiência e desempenho comprovados. Nesta gama, temos cinco estratégias que celebraram o seu lançamento no segundo trimestre deste ano.

20 anos

No 20.º aniversário temos o Santander Carteira Alternativa, um fundo de investimento alternativo mobiliário aberto que conta com 1,27 milhões de euros em ativos sob gestão, da Santander AM.

FundoEntidade gestoraCategoria MorningstarAtivos sob gestão (€)Data de lançamento
Santander Carteira Alternativa Santander AMAlternative Other1.270.01820/05/2004
Fonte: Morningstar. Dados em euros, a 31 de maio 2024.

25 anos

Na marca dos 25 anos são dois os fundos aniversariantes: o fundo de investimento mobiliário aberto de ações europeias, Santander Ações Europa, também da Santander AM, com 158,6 milhões de euros em ativos sob gestão, e o Invest Ibéria da Invest Gestão de Ativos.

FundoEntidade gestoraCategoria MorningstarAtivos sob gestão (€)Data de lançamento
Santander Ações EuropaSantander AMEurozone Large-Cap Equity158.602.09825/05/1999
Invest IbériaBanco InvestOther Equity2.505.54130/04/1999
Fonte: Morningstar. Dados em euros, a 31 de maio 2024.

30 anos

Por fim, a celebrar três décadas de investimento, temos um fundo de obrigações da IMGA, o CA Rendimento, com quase 125 milhões de euros geridos.

FundoEntidade gestoraCategoria MorningstarAtivos sob gestão (€)Data de lançamento
CA RendimentoIM Gestão de AtivosEUR Diversified Bond - Short Term124.967.19120/06/1994
Fonte: Morningstar. Dados em euros, a 31 de maio 2024.