O Portfolio procura valorização de capital de longo prazo investindo principalmente em títulos patrimoniais europeus. O Equipe do Administração de Portfolio mantém o foco nas ações consideradas de posse de características de crescimento de longo prazo, fortes, a preços razoáveis, e mantém o foco em setores, em lugar de países ou regiões específicas. A Equipe de Crescimento Europeu usa como base para suas decisões uma análise fundamental de baixo para cima.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 4,46 | 3 anos: 3,30 | 5 anos: 4,30 | Início: 2,87 | 2024: 2,57 | 2023: 13,94 | 2022: -12,06 | 2021: 17,77 | 2020: -3,33 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 9,45 | 3 anos: 4,73 | 5 anos: 6,29 | Início: - | 2024: 5,47 | 2023: 16,95 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 93,00 | 3 anos: 84,00 | 5 anos: 88,00 | Início:- | 2024: 94,00 | 2023: 81,00 | 2022: 37,00 | 2021: 86,00 | 2020: 65,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 15,05 | 3 Rácio de Sharpe: 0,31 | 5 Correlação: 94,03 | Beta: 0,91 | Alfa: -3,29 | Tracking error: 5,29 | Rácio de informação: -0,81 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-04-16
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-04-16