O Portfolio procura crescimento de capital de longo prazo investindo principalmente em ações de grandes empresas norte- americanas “blue chip” [com ações de primeira linha] bem estabelecidas e de alta qualidade, e que os Equipe de Administração do Portfolio considerem estar desvalorizadas. Junto a um modelo quantitativo exclusivo com base ações de valor, os gerentes do Fundo utilizam um processo fundamental de investimento de baixo para cima, de pesquisa direcionada para seleção de ações para o portfolio.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -2,77 |
3 anos: 11,30 |
5 anos: 14,07 |
Início: 5,39 |
2023: 5,84 |
2022: -19,06 |
2021: 33,36 |
2020: 26,01 |
2019: 35,60 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -9,95 |
3 anos: 6,80 |
5 anos: 11,62 |
Início: -
| 2023: 10,07 |
2022: -25,73 |
2021: 29,97 |
2020: 24,15 |
2019: 34,77 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 11,00 |
3 anos: 11,00 |
5 anos: 16,00 |
Início:-
| 2023: 81,00 |
2022: 23,00 |
2021: 44,00 |
2020: 35,00 |
2019: 47,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 20,31 |
3 Rácio de Sharpe: 0,47 |
5 Correlação: 95,61 |
Beta: 0,88 |
Alfa: 1,38 |
Tracking error: 7,14 |
Rácio de informação: 0,07 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-02-03
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-02-03