O Portfolio procura crescimento de capital de longo prazo investindo principalmente em ações de grandes empresas norte- americanas “blue chip” [com ações de primeira linha] bem estabelecidas e de alta qualidade, e que os Equipe de Administração do Portfolio considerem estar desvalorizadas. Junto a um modelo quantitativo exclusivo com base ações de valor, os gerentes do Fundo utilizam um processo fundamental de investimento de baixo para cima, de pesquisa direcionada para seleção de ações para o portfolio.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 13,81 | 3 anos: 7,90 | 5 anos: 11,69 | Início: 6,07 | 2025: 1,46 | 2024: 16,90 | 2023: 15,33 | 2022: -19,06 | 2021: 33,36 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 27,54 | 3 anos: 13,89 | 5 anos: 14,26 | Início: - | 2025: 2,87 | 2024: 31,37 | 2023: 29,72 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 94,00 | 3 anos: 90,00 | 5 anos: 74,00 | Início:- | 2025: 90,00 | 2024: 94,00 | 2023: 90,00 | 2022: 23,00 | 2021: 44,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 15,91 | 3 Rácio de Sharpe: 0,05 | 5 Correlação: 90,91 | Beta: 0,82 | Alfa: -6,34 | Tracking error: 8,50 | Rácio de informação: -0,98 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2025-02-06
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2025-02-06