O Portfolio procura crescimento de capital de longo prazo investindo principalmente em ações de grandes empresas norte- americanas “blue chip” [com ações de primeira linha] bem estabelecidas e de alta qualidade, e que os Equipe de Administração do Portfolio considerem estar desvalorizadas. Junto a um modelo quantitativo exclusivo com base ações de valor, os gerentes do Fundo utilizam um processo fundamental de investimento de baixo para cima, de pesquisa direcionada para seleção de ações para o portfolio.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 19,12 | 3 anos: 5,64 | 5 anos: 12,66 | Início: 5,73 | 2024: 5,16 | 2023: 15,33 | 2022: -19,06 | 2021: 33,36 | 2020: 26,01 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 31,01 | 3 anos: 6,44 | 5 anos: 12,78 | Início: - | 2024: 8,77 | 2023: 29,72 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 | 2020: 24,15 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 95,00 | 3 anos: 76,00 | 5 anos: 55,00 | Início:- | 2024: 89,00 | 2023: 90,00 | 2022: 23,00 | 2021: 44,00 | 2020: 35,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 17,53 | 3 Rácio de Sharpe: 0,17 | 5 Correlação: 94,57 | Beta: 0,86 | Alfa: -3,58 | Tracking error: 7,12 | Rácio de informação: -0,66 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-23