A IBCO - Gestão de Patrimónios apresenta-se como uma empresa com o objetivo de “administração de conjuntos de bens pertencentes a terceiros, bem como consultoria em matéria de investimentos”.
No relatório anual referente ao exercício de 2020, a entidade gestora de patrimónios apresenta um total de ativos sob gestão e aconselhamento na ordem dos 87,6 milhões de euros (-5,4%) e um resultado líquido do exercício de apenas 4.321 euros como resultado de “uma evolução abaixo das perspetivas e projetos a que se balanceou”. Justificam esta evolução com a “forte volatilidade dos mercados de capitais”, como resultado da pandemia.
Contas extrapatrimoniais
Sobre os seus clientes particulares, a entidade comenta que “a predisposição para a exposição em ações que tinha vindo a recuperar moderadamente nos últimos anos, foi fortemente abalada em 2020 em virtude da pandemia do Coronavírus. Assim, este segmento de clientes continuará a ser o mais arriscado para a empresa”.
Sobre os institucionais, comenta que sendo o investimento em ações não autorizado, na sua maioria “para estes clientes a empresa tem privilegiado o investimento em dívida pública que tem apresentado rentabilidades moderadamente elevadas”.
Comissões e fundos
As comissões sofreram uma quebra de 13% para os 495,7 mil euros, sendo que foram as comissões dos fundos e de particulares que contribuíram para essa queda. As comissões cobradas a clientes institucionais cresceram no exercício.
A entidade tem, de facto, sob a sua alçada a gestão dos investimentos de dois fundos no Luxemburgo, parte da SICAV IBCO, administrada pela Luxcellence Management Company.
O IBCO Sicav - Global Equities investe em “diversos setores e países da Zona Euro, alterando a sua exposição de acordo com as condições de mercado em cada momento. negativo de 12,53% no período”. No fecho do terceiro trimestre de 2020 tinha 9,78 milhões de euros em ativos sob gestão, uma quebra de mais de 32% face aos 14,47 milhões de euros no final do terceiro trimestre de 2019. Na mesma data de 2020, a carteira apresentava a seguinte composição:
O IBCO Sicav - Global Bonds “investe em dívida pública da Zona Euro e obrigações de empresas de diversos setores e países, alterando a sua exposição de acordo com as condições de mercado a cada momento”. No fecho do terceiro trimestre de 2020 tinha 5,7 milhões de euros em ativos sob gestão e a carteira apresentava a seguinte composição:
