A Morningstar lançou o seu primeiro Modelo de Risco Global com 36 factores que abarcam as características de estilos, sectores, regiões e divisas para ajudar os investidores a entender as exposições a factores de um investimento, e a prever a futura distribuição de rentabilidades de ações individuais e carteiras de ações. O Modelo Global de Risco da Morningstar considera 36 factores diferentes que ajudam a decompor as fontes de rentabilidade e risco para uma ação ou uma carteira. Seis dos 36 factores estão baseados em ratings propriedade da Morningstar: o Quantitative Fair Value Estimate, o Morningstar Quantitative Economic Moat Rating, o Quantitative Uncertainty Rating, o Quantitative Financial Health, o Ownership Rik e o Ownership Popularity.
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