Face aos resultados já publicados pela FundsPeople sobre as rentabilidades a três anos, focamos agora na análise do Sharpe Ratio para o mesmo período. Este indicador avalia o retorno acima da taxa de juro sem risco de um investimento ou carteira em relação ao risco assumido. Para o cálculo do mesmo, utilizamos as métricas de rentabilidade e de desvio padrão calculadas e disponíveis pela Morningstar a final do mês de março e consideramos como ativo sem risco a Euribor a 12 meses no último dia útil do mesmo mês.
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