O vencedor de melhor fundo de curto prazo foi o EuroBic Tesouraria, da Heed Capital. O fundo conta com uma componente obrigacionista dividida entre dívida pública e privada, e com uma forte componente de liquidez.
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O fundo gerido por Pedro Fernandes e Pedro Alves conta com mais de 12 anos de histórico. Importa recordar que apesar da mudança de nome na entidade gestora, os princípios de gestão e histórico do fundo mantiveram-se.
Alocação do fundo nos últimos três anos
Fonte: Morningstar Direct, dados à data de 30 de setembro de 2022.
O fundo da Heed Capital conta com uma alocação dinâmica entre obrigações corporativas, governamentais e liquidez.
A subclasse de dívida corporativa tem ganho relevo nos últimos três anos e encontra-se praticamente com a mesma exposição do que a de dívida pública, 26,35% contra 26,43%. Os níveis de liquidez, têm reduzido gradualmente, no entanto, a 31 de agosto - última informação disponível - encontrava-se ainda com uma representação de 46,88% do portefólio. A maior preponderância desta última classe é parcialmente justificada pelo objetivo de baixa volatilidade proposto pelo fundo.
Adicionalmente, o fundo conta com uma duration de 1,16 e uma volatilidade a um ano de 1,41%.
