O prémio entregue pela Associação de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) na classe de multiativos equilibrados foi entregue à Caixa Gestão de Ativos. Na categoria de melhor fundo multiativo equilibrado o galardão foi para o Caixa Wealth Moderado.
O fundo, em tudo semelhante ao vencedor da categoria de multiativo moderado, opera no mercado desde dezembro de 2018. A principal diferença encontra-se no nível de risco incorrido.
O fundo está também classificado como artigo 8º na regulamentação SFDR.
Alocação por classe de ativos desde a criação do fundo
À data de 31 de agosto de 2022 o fundo contava com uma exposição à classe acionista de 34,40%. e de 52,36% à classe obrigacionista. Adicionalmente, o fundo contava com 8,51% em liquidez.
Quando comparamos com o fundo mais defensivo da mesma gestora, podemos confirmar que houve uma variação maior na componente acionista. O mínimo de exposição foi atingido a 31 de maio de 2019, 25,20%, e o máximo a 31 de maio de 2019, 39,89%.
Top 10 posições do Caixa Wealth Moderado
Nome | % no portefólio |
---|---|
Xtrackers II US Treasuries ETF | 11,77% |
Schroder ISF EURO Equity | 7,18% |
Allianz Euroland Equity Growth WT | 5,82% |
BlueBay Investment Grade Euro Govt Bond | 5,19% |
JPM EU Government Bond | 5,10% |
Eastspring Inv US Corp Bond | 3,94% |
PIMCO GIS US IG Corporate Bonds | 3,93% |
MS INVF US Advantage | 3,76% |
iShares S&P 500 Value ETF | 3,72% |
T. Rowe Price US Blue Chip Equity | 3,68% |
Olhamos agora para o Top 10 de posições do fundo. Neste podemos ver oito fundos de gestão ativa e dois instrumentos de gestão passiva.
A maior posição do fundo trata-se de um ETF que visa acompanhar a evolução do mercado de dívida pública americano, ao longo de todas as suas maturidades. Este representa assim 11,77% do fundo. A completar o Top 3, encontramos dois fundos que operam no segmento acionista europeu. Ao todo, os dois fundos totalizam 13% do fundo.
Neste Top 10 podemos encontrar posições de relevo em dívida pública europeia, dívida corporativa e um fundo temático que visa acompanhar o crescimento das blue chips.
Importa ainda destacar que no resto do portefólio é possível encontrar linhas diretas de obrigações, nomeadamente dívida italiana, francesa e alemã. O fundo não tem linhas de investimento direto na sua componente acionista.