Il patrimonio del fondo è investito in azioni di elevata qualità di tutto il mondo caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su tutti i settori e Paesi. Le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito applicando i risultati dell'analisi quantitativa. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 17,82 | 3 anni: 9,84 | 5 anni: 7,35 | Inizio: 9,74 | 2024: 8,73 | 2023: 7,94 | 2022: -0,12 | 2021: 27,37 | 2020: -10,91 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 13,06 | 3 anni: 7,64 | 5 anni: 7,94 | Inizio: - | 2024: 5,53 | 2023: 9,84 | 2022: -6,10 | 2021: 26,07 | 2020: -3,55 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 28,00 | 3 anni: 22,00 | 5 anni: 55,00 | Inizio:- | 2024: 14,00 | 2023: 65,00 | 2022: 13,00 | 2021: 38,00 | 2020: 89,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,09 | 3 Sharpe Ratio: 0,33 | 5 Correlazione: 97,53 | Beta: 0,90 | Alfa: 0,72 | Tracking error: 3,35 | Info Ratio: 0,13 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2024-04-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2024-04-25