Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione
Investimento in misura contenuta in strumenti finanziari di natura monetaria.
Investimento in misura prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (compresi, in misura residuale, gli strumenti di debito c.d. convertible).
Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria.
L’investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell’UE, da loro enti locali, da Stati aderenti all’OCSE o da organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più stati membri dell’UE può essere superiore al 35% del patrimonio del Fondo.
Il Fondo investe in OICR in misura significativa. In particolare, l’investimento in OICR gestiti dalla SGR o da società del gruppo di appartenenza della SGR è contenuto.
Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 20% delle attività complessive del Fondo stesso.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,76 | 3 anni: -1,09 | 5 anni: 0,19 | Inizio: -0,15 | 2024: 3,38 | 2023: -0,77 | 2022: -6,33 | 2021: 0,82 | 2020: 1,83 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,74 | 3 anni: -0,83 | 5 anni: 0,82 | Inizio: - | 2024: 0,74 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 83,00 | 3 anni: 76,00 | 5 anni: 80,00 | Inizio:- | 2024: 12,00 | 2023: 99,00 | 2022: 13,00 | 2021: 87,00 | 2020: 48,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 3,51 | 3 Sharpe Ratio: -0,70 | 5 Correlazione: 59,89 | Beta: 0,33 | Alfa: -1,72 | Tracking error: 4,97 | Info Ratio: -0,06 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-24