The Fund aims to provide a combination of income and capital growth over the medium-to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a flexible allocation to debt securities and global equities. Debt securities may be investment grade, non-investment grade, un-rated debt securities as well as ABS. Debt securities may originate from all issuer types globally (including those from emerging markets).
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 10,42 | 3 anos: 2,42 | 5 anos: 4,40 | Início: 4,63 | 2024: 0,94 | 2023: 13,30 | 2022: -11,44 | 2021: 12,60 | 2020: 3,52 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 8,58 | 3 anos: 0,17 | 5 anos: 2,49 | Início: - | 2024: 2,28 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 27,00 | 3 anos: 13,00 | 5 anos: 14,00 | Início:- | 2024: 89,00 | 2023: 5,00 | 2022: 30,00 | 2021: 23,00 | 2020: 39,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 10,59 | 3 Rácio de Sharpe: 0,28 | 5 Correlação: 90,11 | Beta: 1,11 | Alfa: 0,26 | Tracking error: 4,65 | Rácio de informação: 0,08 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-26
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-26