O desvio-padrão é o estimador mais simples da volatilidade em termos históricos, sendo por isso o mais utilizado para tentar perceber o sobe-e-desce nos mercados financeiros. Segundo a contagem da Morningstar, nos últimos três anos, o valor médio do desvio-padrão no mercado de fundos foi de 8,97%, com 197 fundos analisados. Já a mediana situou-se no 7,01% e uma skewness de 0,8, ou seja, houve mais valores acima da média com mais peso para a distribuição.
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