The investment objective of the Fund is to invest primarily in regulated collective investment undertakings with the aim to achieve, over the medium to long term, capital growth and to a lesser extent, income, from a portfolio with exposure mainly to equities and bonds, and to a lesser extent, other Investments in accordance with the investment restrictions.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 5,91 |
3 anos: 4,69 |
5 anos: 8,14 |
Início: 2,74 |
2025: -2,85 |
2024: 13,41 |
2023: 12,35 |
2022: -14,20 |
2021: 16,26 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 6,15 |
3 anos: 2,93 |
5 anos: 6,41 |
Início: -
| 2025: -2,02 |
2024: 11,86 |
2023: 10,10 |
2022: -15,26 |
2021: 15,21 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 37,00 |
3 anos: 12,00 |
5 anos: 12,00 |
Início:-
| 2025: 38,00 |
2024: 26,00 |
2023: 18,00 |
2022: 40,00 |
2021: 37,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: - |
3 Rácio de Sharpe: - |
5 Correlação: 96,21 |
Beta: 1,04 |
Alfa: 0,22 |
Tracking error: 2,17 |
Rácio de informação: 0,11 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: GBP Allocation 40-60% Equity. Data: 2025-03-13
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: GBP Allocation 40-60% Equity. Data: 2025-03-13
